訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,303,632 | 3,565,028 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,915,644 | 7,515,934 |
| 営業未収入金 | 49,312 | 82,348 |
| 前払費用 | 119,529 | 188,497 |
| その他 | 10,389 | 9,208 |
| 流動資産合計 | 6,398,507 | 11,361,017 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | - | 114 |
| 減価償却累計額 | - | △14 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 100 |
| 信託建物 | 34,100,500 | 49,326,896 |
| 減価償却累計額 | △2,933,446 | △3,460,097 |
| 信託建物(純額) | 31,167,053 | 45,866,798 |
| 信託構築物 | 18,395 | 20,635 |
| 減価償却累計額 | △2,990 | △3,671 |
| 信託構築物(純額) | 15,405 | 16,964 |
| 信託機械及び装置 | 55,823 | 73,226 |
| 減価償却累計額 | △12,054 | △14,997 |
| 信託機械及び装置(純額) | 43,768 | 58,228 |
| 信託工具、器具及び備品 | 46,277 | 47,023 |
| 減価償却累計額 | △13,817 | △16,360 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 32,460 | 30,663 |
| 信託土地 | 70,619,311 | 117,051,893 |
| 有形固定資産合計 | 101,877,998 | 163,024,648 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,459,138 | 4,082,300 |
| 無形固定資産合計 | 3,459,138 | 4,082,300 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 853,350 | 756,206 |
| 長期貸付金 | 300,000 | 300,000 |
| 長期前払費用 | 135,723 | 245,057 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,782 | 20,519 |
| 投資その他の資産合計 | 1,299,856 | 1,321,782 |
| 固定資産合計 | 106,636,993 | 168,428,731 |
| 資産合計 | 113,035,501 | 179,789,748 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 337,786 | 621,461 |
| 短期借入金 | - | 2,150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,040,000 | 22,660,000 |
| 未払金 | 417,355 | 541,206 |
| 未払費用 | 12,748 | 43,534 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 48,276 | 252,480 |
| 前受金 | 698,166 | 835,113 |
| その他 | 17,332 | 30,588 |
| 流動負債合計 | 15,572,270 | 27,134,990 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,280,000 | 57,630,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,595 | 6,142 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,429,860 | 5,197,022 |
| その他 | 132,189 | 221,075 |
| 固定負債合計 | 42,848,645 | 63,054,239 |
| 負債合計 | 58,420,916 | 90,189,230 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 52,745,966 | 52,745,966 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | - | 25,132,218 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,998,562 | 11,942,013 |
| 剰余金合計 | 1,998,562 | 37,074,231 |
| 投資主資本合計 | 54,744,528 | 89,820,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △129,943 | △219,679 |
| 評価・換算差額等合計 | △129,943 | △219,679 |
| 純資産合計 | ※1 54,614,584 | ※1 89,600,518 |
| 負債純資産合計 | 113,035,501 | 179,789,748 |
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