有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,262,429 | 2,466,478 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,525,306 | 9,186,964 |
| 営業未収入金 | 139,180 | 319,557 |
| 前払費用 | 197,986 | 276,610 |
| 未収消費税等 | - | 1,245,234 |
| その他 | 14,462 | 18,498 |
| 流動資産合計 | 12,139,365 | 13,513,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 114 | 114 |
| 減価償却累計額 | △114 | △114 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 信託建物 | 56,821,886 | 72,991,822 |
| 減価償却累計額 | △6,898,692 | △7,735,645 |
| 信託建物(純額) | 49,923,193 | 65,256,177 |
| 信託構築物 | 25,744 | 37,679 |
| 減価償却累計額 | △7,577 | △8,703 |
| 信託構築物(純額) | 18,166 | 28,975 |
| 信託機械及び装置 | 251,570 | 306,175 |
| 減価償却累計額 | △44,740 | △58,216 |
| 信託機械及び装置(純額) | 206,829 | 247,958 |
| 信託工具、器具及び備品 | 139,432 | 150,147 |
| 減価償却累計額 | △48,732 | △54,677 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 90,699 | 95,470 |
| 信託土地 | 139,857,495 | 169,768,470 |
| 信託建設仮勘定 | 33,095 | 170 |
| 有形固定資産合計 | 190,129,480 | 235,397,221 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,082,300 | 6,251,893 |
| 無形固定資産合計 | 4,082,300 | 6,251,893 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他の関係会社有価証券 | 1,588,015 | 1,588,015 |
| 投資有価証券 | 740,000 | 1,170,000 |
| 長期前払費用 | 331,220 | 542,728 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,359 | 10,239 |
| 信託差入敷金及び保証金 | - | 263,988 |
| その他 | 191,122 | 343,228 |
| 投資その他の資産合計 | 2,860,717 | 3,918,199 |
| 固定資産合計 | 197,072,498 | 245,567,314 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 10,543 | 9,522 |
| 投資口交付費 | 36,758 | 65,149 |
| 繰延資産合計 | 47,301 | 74,672 |
| 資産合計 | 209,259,165 | 259,155,332 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 995,681 | 983,908 |
| 短期借入金 | - | 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,340,000 | 13,285,000 |
| 未払金 | 534,593 | 664,966 |
| 未払費用 | 75,324 | 96,918 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 252,695 | 48,408 |
| 前受金 | 1,236,897 | 1,028,917 |
| その他 | 35,505 | 26,846 |
| 流動負債合計 | 17,471,301 | 17,435,570 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 81,500,000 | 107,555,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,179 | 4,053 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,965,643 | 5,915,288 |
| 資産除去債務 | - | 98,969 |
| その他 | 93,578 | 18,825 |
| 固定負債合計 | 88,563,401 | 114,592,137 |
| 負債合計 | 106,034,702 | 132,027,707 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 66,123,367 | 89,316,185 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 25,132,218 | 25,132,218 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 8,535,586 | ※2 8,446,674 |
| 任意積立金合計 | 8,535,586 | 8,446,674 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,340,372 | 3,909,364 |
| 剰余金合計 | 37,008,177 | 37,488,257 |
| 投資主資本合計 | 103,131,545 | 126,804,443 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 92,917 | 323,181 |
| 評価・換算差額等合計 | 92,917 | 323,181 |
| 純資産合計 | ※1 103,224,463 | ※1 127,127,624 |
| 負債純資産合計 | 209,259,165 | 259,155,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
