有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,000,005 | 2,310,545 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,118,735 | 3,953,328 |
| 営業未収入金 | 50,970 | 52,568 |
| 前払費用 | 118,176 | 120,684 |
| 未収消費税等 | 210,713 | 184,863 |
| その他 | 16,157 | 7,153 |
| 流動資産合計 | 5,514,759 | 6,629,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 28,549,452 | 33,050,199 |
| 減価償却累計額 | △1,407,469 | △1,712,512 |
| 信託建物(純額) | 27,141,983 | 31,337,686 |
| 信託構築物 | 9,606 | 11,621 |
| 減価償却累計額 | △1,070 | △1,423 |
| 信託構築物(純額) | 8,536 | 10,198 |
| 信託機械及び装置 | 45,901 | 45,723 |
| 減価償却累計額 | △2,718 | △4,982 |
| 信託機械及び装置(純額) | 43,183 | 40,741 |
| 信託工具、器具及び備品 | 22,442 | 30,828 |
| 減価償却累計額 | △4,123 | △5,807 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 18,318 | 25,020 |
| 信託土地 | 56,437,510 | 68,467,885 |
| 信託建設仮勘定 | - | 222 |
| 有形固定資産合計 | 83,649,531 | 99,881,755 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 無形固定資産合計 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 734,500 | 628,893 |
| 長期貸付金 | - | 300,000 |
| 長期前払費用 | 155,717 | 160,951 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,962 |
| その他 | 29,887 | 8,255 |
| 投資その他の資産合計 | 930,105 | 1,109,062 |
| 固定資産合計 | 88,038,774 | 104,449,955 |
| 資産合計 | 93,553,534 | 111,079,100 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 190,118 | 291,171 |
| 短期借入金 | - | 460,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,490,000 | 8,300,000 |
| 未払金 | 251,986 | 335,845 |
| 未払費用 | 8,643 | 10,017 |
| 未払法人税等 | 605 | 22,611 |
| 未払消費税等 | 21,000 | - |
| 前受金 | 594,306 | 624,323 |
| その他 | 9,842 | 14,119 |
| 流動負債合計 | 9,566,503 | 10,058,089 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 34,740,000 | 43,580,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 6,669 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,959,368 | 2,514,819 |
| その他 | 493 | 79,644 |
| 固定負債合計 | 36,699,861 | 46,181,133 |
| 負債合計 | 46,266,365 | 56,239,222 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 45,832,670 | 52,745,966 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,418,609 | 2,163,215 |
| 剰余金合計 | 1,418,609 | 2,163,215 |
| 投資主資本合計 | 47,251,279 | 54,909,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 35,889 | △69,303 |
| 評価・換算差額等合計 | 35,889 | △69,303 |
| 純資産合計 | ※1 47,287,168 | ※1 54,839,877 |
| 負債純資産合計 | 93,553,534 | 111,079,100 |
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