有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,419,486 | 5,303,471 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,912,695 | 10,142,748 |
| 営業未収入金 | 625,813 | 597,523 |
| 前払費用 | 266,436 | 268,944 |
| その他 | 121,288 | 304,888 |
| 流動資産合計 | 16,345,720 | 16,617,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 114 | 114 |
| 減価償却累計額 | △114 | △114 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 信託建物 | 81,223,915 | 78,785,007 |
| 減価償却累計額 | △10,564,041 | △11,166,994 |
| 信託建物(純額) | 70,659,873 | 67,618,013 |
| 信託構築物 | 47,797 | 44,160 |
| 減価償却累計額 | △14,108 | △15,275 |
| 信託構築物(純額) | 33,688 | 28,884 |
| 信託機械及び装置 | 451,476 | 518,172 |
| 減価償却累計額 | △111,533 | △135,728 |
| 信託機械及び装置(純額) | 339,942 | 382,443 |
| 信託工具、器具及び備品 | 264,733 | 267,530 |
| 減価償却累計額 | △93,837 | △108,052 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 170,896 | 159,478 |
| 信託土地 | 195,740,164 | 196,655,388 |
| 信託建設仮勘定 | 3,175 | 3,175 |
| 有形固定資産合計 | 266,947,741 | 264,847,383 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 6,226,592 | 6,965,091 |
| 無形固定資産合計 | 6,226,592 | 6,965,091 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他の関係会社有価証券 | 1,588,015 | 1,588,015 |
| 投資有価証券 | 1,284,000 | 2,236,500 |
| 長期前払費用 | 407,861 | 365,664 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,239 | 10,239 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 263,988 | 263,988 |
| その他 | 785,788 | 905,925 |
| 投資その他の資産合計 | 4,339,893 | 5,370,332 |
| 固定資産合計 | 277,514,226 | 277,182,808 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 17,052 | 14,809 |
| 投資口交付費 | 48,481 | 32,260 |
| 繰延資産合計 | 65,533 | 47,070 |
| 資産合計 | 293,925,480 | 293,847,454 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,044,686 | 1,182,257 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,910,000 | 20,275,000 |
| 未払金 | 779,900 | 911,094 |
| 未払費用 | 195,543 | 222,372 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 626,144 | 618,586 |
| 前受金 | 1,141,620 | 976,855 |
| その他 | 39,504 | 131,479 |
| 流動負債合計 | 24,738,003 | 24,318,250 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 115,970,000 | 116,605,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,748 | 2,748 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,270,876 | 5,909,055 |
| 資産除去債務 | 101,839 | 102,823 |
| 固定負債合計 | 124,345,463 | 124,619,626 |
| 負債合計 | 149,083,467 | 148,937,876 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 105,443,555 | 105,443,555 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 25,132,218 | 25,132,218 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 8,179,937 | ※2 8,091,025 |
| 任意積立金合計 | 8,179,937 | 8,091,025 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,230,172 | 5,228,072 |
| 剰余金合計 | 38,542,328 | 38,451,315 |
| 投資主資本合計 | 143,985,884 | 143,894,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 856,128 | 1,014,706 |
| 評価・換算差額等合計 | 856,128 | 1,014,706 |
| 純資産合計 | ※1 144,842,012 | ※1 144,909,577 |
| 負債純資産合計 | 293,925,480 | 293,847,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
