有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,006,136 | 1,839,594 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,557,948 | 2,659,211 |
| 営業未収入金 | 52,695 | 50,089 |
| 前払費用 | 96,638 | 88,279 |
| 繰延税金資産 | 32 | 11 |
| 未収消費税等 | 1,259,266 | - |
| その他 | 7,175 | 8,650 |
| 流動資産合計 | 5,979,894 | 4,645,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 20,056,951 | 20,317,871 |
| 減価償却累計額 | △246,543 | △490,008 |
| 信託建物(純額) | 19,810,407 | 19,827,862 |
| 信託構築物 | - | 9,606 |
| 減価償却累計額 | - | △61 |
| 信託構築物(純額) | - | 9,545 |
| 信託機械及び装置 | - | 6,282 |
| 減価償却累計額 | - | △137 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 6,144 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,396 | 7,628 |
| 減価償却累計額 | △141 | △731 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,255 | 6,896 |
| 信託土地 | 39,208,659 | 39,208,659 |
| 信託建設仮勘定 | - | 2,161 |
| 有形固定資産合計 | 59,023,323 | 59,061,270 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 無形固定資産合計 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 164,478 | 127,156 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | - | 60,135 |
| 投資その他の資産合計 | 174,478 | 197,292 |
| 固定資産合計 | 62,656,940 | 62,717,701 |
| 資産合計 | 68,636,834 | 67,363,539 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 76,381 | 245,131 |
| 短期借入金 | 3,355,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 319,011 | 246,508 |
| 未払費用 | 5,286 | 5,336 |
| 未払法人税等 | 1,490 | 844 |
| 未払消費税等 | - | 76,405 |
| 前受金 | 265,383 | 319,180 |
| その他 | 12,875 | 6,574 |
| 流動負債合計 | 4,035,429 | 1,899,981 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 29,200,000 | 29,200,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,526,363 | 1,589,434 |
| その他 | 26,238 | - |
| 固定負債合計 | 30,752,602 | 30,789,434 |
| 負債合計 | 34,788,032 | 32,689,416 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 33,541,125 | 33,541,125 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △26,197 |
| 出資総額控除額合計 | - | △26,197 |
| 出資総額(純額) | 33,541,125 | 33,514,927 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 333,916 | 1,099,059 |
| 剰余金合計 | 333,916 | 1,099,059 |
| 投資主資本合計 | 33,875,041 | 34,613,987 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △26,238 | 60,135 |
| 評価・換算差額等合計 | △26,238 | 60,135 |
| 純資産合計 | ※1 33,848,802 | ※1 34,674,123 |
| 負債純資産合計 | 68,636,834 | 67,363,539 |
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