有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,466,478 | 3,379,427 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,186,964 | 8,945,505 |
| 営業未収入金 | 319,557 | 443,175 |
| 前払費用 | 276,610 | 312,802 |
| 未収消費税等 | 1,245,234 | - |
| その他 | 18,498 | 32,807 |
| 流動資産合計 | 13,513,345 | 13,113,718 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 114 | 114 |
| 減価償却累計額 | △114 | △114 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 信託建物 | 72,991,822 | 73,691,762 |
| 減価償却累計額 | △7,735,645 | △8,733,016 |
| 信託建物(純額) | 65,256,177 | 64,958,746 |
| 信託構築物 | 37,679 | 43,768 |
| 減価償却累計額 | △8,703 | △10,290 |
| 信託構築物(純額) | 28,975 | 33,477 |
| 信託機械及び装置 | 306,175 | 338,544 |
| 減価償却累計額 | △58,216 | △74,087 |
| 信託機械及び装置(純額) | 247,958 | 264,457 |
| 信託工具、器具及び備品 | 150,147 | 193,701 |
| 減価償却累計額 | △54,677 | △66,089 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 95,470 | 127,611 |
| 信託土地 | 169,768,470 | 169,771,175 |
| 信託建設仮勘定 | 170 | - |
| 有形固定資産合計 | 235,397,221 | 235,155,469 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 6,251,893 | 6,243,459 |
| 無形固定資産合計 | 6,251,893 | 6,243,459 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他の関係会社有価証券 | 1,588,015 | 1,588,015 |
| 投資有価証券 | 1,170,000 | 1,170,000 |
| 長期前払費用 | 542,728 | 479,515 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,239 | 10,239 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 263,988 | 263,988 |
| その他 | 343,228 | 601,063 |
| 投資その他の資産合計 | 3,918,199 | 4,112,822 |
| 固定資産合計 | 245,567,314 | 245,511,751 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 9,522 | 8,502 |
| 投資口交付費 | 65,149 | 44,337 |
| 繰延資産合計 | 74,672 | 52,840 |
| 資産合計 | 259,155,332 | 258,678,309 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 983,908 | 794,335 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,285,000 | 11,085,000 |
| 未払金 | 664,966 | 669,967 |
| 未払費用 | 96,918 | 107,831 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 48,408 | 438,633 |
| 前受金 | 1,028,917 | 1,160,537 |
| その他 | 26,846 | 32,356 |
| 流動負債合計 | 17,435,570 | 15,289,267 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 107,555,000 | 108,755,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,053 | 2,808 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,915,288 | 6,057,696 |
| 資産除去債務 | 98,969 | 99,915 |
| その他 | 18,825 | - |
| 固定負債合計 | 114,592,137 | 115,915,419 |
| 負債合計 | 132,027,707 | 131,204,686 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 89,316,185 | 89,316,185 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 25,132,218 | 25,132,218 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 8,446,674 | ※2 8,357,762 |
| 任意積立金合計 | 8,446,674 | 8,357,762 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,909,364 | 4,052,316 |
| 剰余金合計 | 37,488,257 | 37,542,297 |
| 投資主資本合計 | 126,804,443 | 126,858,483 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 323,181 | 615,139 |
| 評価・換算差額等合計 | 323,181 | 615,139 |
| 純資産合計 | ※1 127,127,624 | ※1 127,473,622 |
| 負債純資産合計 | 259,155,332 | 258,678,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
