有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,815,857 | 5,419,486 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,850,067 | 9,912,695 |
| 営業未収入金 | 600,836 | 625,813 |
| 前払費用 | 281,353 | 266,436 |
| 未収消費税等 | 472,875 | - |
| その他 | 78,898 | 121,288 |
| 流動資産合計 | 15,099,889 | 16,345,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 114 | 114 |
| 減価償却累計額 | △114 | △114 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 信託建物 | 80,806,403 | 81,223,915 |
| 減価償却累計額 | △9,499,528 | △10,564,041 |
| 信託建物(純額) | 71,306,875 | 70,659,873 |
| 信託構築物 | 47,104 | 47,797 |
| 減価償却累計額 | △12,134 | △14,108 |
| 信託構築物(純額) | 34,969 | 33,688 |
| 信託機械及び装置 | 380,599 | 451,476 |
| 減価償却累計額 | △91,690 | △111,533 |
| 信託機械及び装置(純額) | 288,908 | 339,942 |
| 信託工具、器具及び備品 | 220,596 | 264,733 |
| 減価償却累計額 | △78,293 | △93,837 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 142,302 | 170,896 |
| 信託土地 | 196,089,124 | 195,740,164 |
| 信託建設仮勘定 | 3,175 | 3,175 |
| 有形固定資産合計 | 267,865,355 | 266,947,741 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 6,235,025 | 6,226,592 |
| 無形固定資産合計 | 6,235,025 | 6,226,592 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他の関係会社有価証券 | 1,588,015 | 1,588,015 |
| 投資有価証券 | 1,284,000 | 1,284,000 |
| 長期前払費用 | 471,538 | 407,861 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,239 | 10,239 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 263,988 | 263,988 |
| その他 | 905,903 | 785,788 |
| 投資その他の資産合計 | 4,523,684 | 4,339,893 |
| 固定資産合計 | 278,624,065 | 277,514,226 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,294 | 17,052 |
| 投資口交付費 | 70,469 | 48,481 |
| 繰延資産合計 | 89,763 | 65,533 |
| 資産合計 | 293,813,718 | 293,925,480 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,103,053 | 1,044,686 |
| 短期借入金 | 800,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,150,000 | 20,910,000 |
| 未払金 | 793,698 | 779,900 |
| 未払費用 | 145,087 | 195,543 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 73,121 | 626,144 |
| 前受金 | 1,059,608 | 1,141,620 |
| その他 | 20,607 | 39,504 |
| 流動負債合計 | 23,145,782 | 24,738,003 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 117,730,000 | 115,970,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,808 | 2,748 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,142,386 | 6,270,876 |
| 資産除去債務 | 100,880 | 101,839 |
| 固定負債合計 | 125,976,074 | 124,345,463 |
| 負債合計 | 149,121,857 | 149,083,467 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 105,443,555 | 105,443,555 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 25,132,218 | 25,132,218 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 8,268,849 | ※2 8,179,937 |
| 任意積立金合計 | 8,268,849 | 8,179,937 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,877,759 | 5,230,172 |
| 剰余金合計 | 38,278,827 | 38,542,328 |
| 投資主資本合計 | 143,722,383 | 143,985,884 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 969,477 | 856,128 |
| 評価・換算差額等合計 | 969,477 | 856,128 |
| 純資産合計 | ※1 144,691,860 | ※1 144,842,012 |
| 負債純資産合計 | 293,813,718 | 293,925,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
