有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,667,713 | 2,000,005 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,153,262 | 3,118,735 |
| 営業未収入金 | 44,669 | 50,970 |
| 前払費用 | 90,216 | 118,176 |
| 未収消費税等 | - | 210,713 |
| その他 | 5,354 | 16,157 |
| 流動資産合計 | 4,961,216 | 5,514,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 24,909,318 | 28,549,452 |
| 減価償却累計額 | △1,055,284 | △1,407,469 |
| 信託建物(純額) | 23,854,033 | 27,141,983 |
| 信託構築物 | 9,606 | 9,606 |
| 減価償却累計額 | △733 | △1,070 |
| 信託構築物(純額) | 8,872 | 8,536 |
| 信託機械及び装置 | 20,707 | 45,901 |
| 減価償却累計額 | △1,240 | △2,718 |
| 信託機械及び装置(純額) | 19,467 | 43,183 |
| 信託工具、器具及び備品 | 20,207 | 22,442 |
| 減価償却累計額 | △2,314 | △4,123 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,892 | 18,318 |
| 信託土地 | 48,929,717 | 56,437,510 |
| 有形固定資産合計 | 72,829,984 | 83,649,531 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 無形固定資産合計 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 734,500 | 734,500 |
| 長期前払費用 | 121,333 | 155,717 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 38,473 | 29,887 |
| 投資その他の資産合計 | 904,307 | 930,105 |
| 固定資産合計 | 77,193,430 | 88,038,774 |
| 資産合計 | 82,154,646 | 93,553,534 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 292,304 | 190,118 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,300,000 | 8,490,000 |
| 未払金 | 289,696 | 251,986 |
| 未払費用 | 6,054 | 8,643 |
| 未払法人税等 | 74,345 | 605 |
| 未払消費税等 | 126,003 | 21,000 |
| 前受金 | 338,283 | 594,306 |
| その他 | 10,925 | 9,842 |
| 流動負債合計 | 8,437,613 | 9,566,503 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,050,000 | 34,740,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,794,980 | 1,959,368 |
| その他 | 1,507 | 493 |
| 固定負債合計 | 31,846,487 | 36,699,861 |
| 負債合計 | 40,284,100 | 46,266,365 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 40,031,185 | 45,832,670 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,802,393 | 1,418,609 |
| 剰余金合計 | 1,802,393 | 1,418,609 |
| 投資主資本合計 | 41,833,579 | 47,251,279 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 36,966 | 35,889 |
| 評価・換算差額等合計 | 36,966 | 35,889 |
| 純資産合計 | ※1 41,870,546 | ※1 47,287,168 |
| 負債純資産合計 | 82,154,646 | 93,553,534 |
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