有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,265,178 | 3,488,637 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,075,474 | 8,549,954 |
| 営業未収入金 | 137,598 | 147,713 |
| 前払費用 | 196,009 | 211,249 |
| 未収消費税等 | - | 181,189 |
| その他 | 9,011 | 7,000 |
| 流動資産合計 | 12,683,272 | 12,585,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 114 | 114 |
| 減価償却累計額 | △100 | △114 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14 | 0 |
| 信託建物 | 53,471,574 | 56,299,699 |
| 減価償却累計額 | △5,441,732 | △6,169,727 |
| 信託建物(純額) | 48,029,841 | 50,129,971 |
| 信託構築物 | 21,640 | 25,348 |
| 減価償却累計額 | △5,856 | △6,646 |
| 信託構築物(純額) | 15,784 | 18,702 |
| 信託機械及び装置 | 119,343 | 163,565 |
| 減価償却累計額 | △28,905 | △35,247 |
| 信託機械及び装置(純額) | 90,437 | 128,318 |
| 信託工具、器具及び備品 | 100,966 | 125,782 |
| 減価償却累計額 | △30,688 | △39,013 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 70,278 | 86,768 |
| 信託土地 | 127,283,507 | 140,397,333 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,282 |
| 有形固定資産合計 | 175,489,864 | 190,762,377 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,082,300 | 4,082,300 |
| 無形固定資産合計 | 4,082,300 | 4,082,300 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 800,000 | 400,000 |
| 長期前払費用 | 337,433 | 330,923 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,359 | 10,359 |
| その他 | 45,353 | 533,969 |
| 投資その他の資産合計 | 1,193,146 | 1,275,251 |
| 固定資産合計 | 180,765,311 | 196,119,929 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 12,583 | 11,563 |
| 投資口交付費 | 27,375 | 49,370 |
| 繰延資産合計 | 39,959 | 60,933 |
| 資産合計 | 193,488,543 | 208,766,606 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 662,398 | 906,069 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,390,000 | 15,630,000 |
| 未払金 | 495,977 | 539,516 |
| 未払費用 | 59,099 | 77,453 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 234,089 | 47,405 |
| 前受金 | 974,728 | 1,019,524 |
| その他 | 36,804 | 34,899 |
| 流動負債合計 | 18,853,703 | 18,255,474 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 72,250,000 | 80,210,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 5,187 | 5,880 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,559,508 | 5,840,152 |
| その他 | 16,759 | - |
| 固定負債合計 | 78,831,455 | 87,056,032 |
| 負債合計 | 97,685,158 | 105,311,507 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,115,701 | 66,123,367 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 25,132,218 | 25,132,218 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 8,713,411 | ※2 8,624,499 |
| 任意積立金合計 | 8,713,411 | 8,624,499 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,813,756 | 3,043,461 |
| 剰余金合計 | 36,659,386 | 36,800,179 |
| 投資主資本合計 | 95,775,087 | 102,923,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 28,297 | 531,551 |
| 評価・換算差額等合計 | 28,297 | 531,551 |
| 純資産合計 | ※1 95,803,384 | ※1 103,455,098 |
| 負債純資産合計 | 193,488,543 | 208,766,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
