有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,169,688 | 3,774,975 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,536,399 | 7,950,192 |
| 営業未収入金 | 96,187 | 88,581 |
| 前払費用 | 177,085 | 200,093 |
| 未収消費税等 | 83,497 | 155,777 |
| その他 | 7,506 | 14,763 |
| 流動資産合計 | 11,070,364 | 12,184,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 114 | 114 |
| 減価償却累計額 | △42 | △71 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 71 | 42 |
| 信託建物 | 49,655,872 | 53,053,772 |
| 減価償却累計額 | △4,084,344 | △4,755,763 |
| 信託建物(純額) | 45,571,527 | 48,298,008 |
| 信託構築物 | 20,635 | 20,635 |
| 減価償却累計額 | △4,393 | △5,115 |
| 信託構築物(純額) | 16,242 | 15,520 |
| 信託機械及び装置 | 97,214 | 99,519 |
| 減価償却累計額 | △18,872 | △23,762 |
| 信託機械及び装置(純額) | 78,341 | 75,756 |
| 信託工具、器具及び備品 | 56,654 | 67,545 |
| 減価償却累計額 | △20,334 | △24,969 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 36,319 | 42,576 |
| 信託土地 | 117,051,893 | 127,283,507 |
| 信託建設仮勘定 | 550 | - |
| 有形固定資産合計 | 162,754,946 | 175,715,413 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,082,300 | 4,082,300 |
| 無形固定資産合計 | 4,082,300 | 4,082,300 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 692,234 | 922,220 |
| 長期貸付金 | 300,000 | - |
| 長期前払費用 | 260,510 | 351,116 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,459 | 10,379 |
| その他 | - | 3,317 |
| 投資その他の資産合計 | 1,263,203 | 1,287,033 |
| 固定資産合計 | 168,100,450 | 181,084,747 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 13,603 |
| 投資口交付費 | - | 34,219 |
| 繰延資産合計 | - | 47,823 |
| 資産合計 | 179,170,815 | 193,316,956 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 544,542 | 789,397 |
| 短期借入金 | 2,150,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,450,000 | 15,350,000 |
| 未払金 | 492,764 | 500,649 |
| 未払費用 | 41,562 | 49,478 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 71,861 | 46,037 |
| 前受金 | 913,623 | 915,355 |
| その他 | 23,834 | 30,771 |
| 流動負債合計 | 27,688,794 | 17,682,295 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 56,840,000 | 73,290,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,142 | 5,074 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,217,745 | 5,476,752 |
| その他 | 238,654 | 109,745 |
| 固定負債合計 | 62,302,542 | 79,881,571 |
| 負債合計 | 89,991,336 | 97,563,867 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 52,745,966 | 59,115,701 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 25,132,218 | 25,132,218 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 8,891,236 | ※2 8,802,324 |
| 任意積立金合計 | 8,891,236 | 8,802,324 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,651,806 | 2,809,755 |
| 剰余金合計 | 36,675,261 | 36,744,298 |
| 投資主資本合計 | 89,421,227 | 95,859,999 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △241,749 | △106,910 |
| 評価・換算差額等合計 | △241,749 | △106,910 |
| 純資産合計 | ※1 89,179,478 | ※1 95,753,089 |
| 負債純資産合計 | 179,170,815 | 193,316,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
