有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,488,637 | 3,262,429 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,549,954 | 8,525,306 |
| 営業未収入金 | 147,713 | 139,180 |
| 前払費用 | 211,249 | 197,986 |
| 未収消費税等 | 181,189 | - |
| その他 | 7,000 | 14,462 |
| 流動資産合計 | 12,585,743 | 12,139,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 114 | 114 |
| 減価償却累計額 | △114 | △114 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 信託建物 | 56,299,699 | 56,821,886 |
| 減価償却累計額 | △6,169,727 | △6,898,692 |
| 信託建物(純額) | 50,129,971 | 49,923,193 |
| 信託構築物 | 25,348 | 25,744 |
| 減価償却累計額 | △6,646 | △7,577 |
| 信託構築物(純額) | 18,702 | 18,166 |
| 信託機械及び装置 | 163,565 | 251,570 |
| 減価償却累計額 | △35,247 | △44,740 |
| 信託機械及び装置(純額) | 128,318 | 206,829 |
| 信託工具、器具及び備品 | 125,782 | 139,432 |
| 減価償却累計額 | △39,013 | △48,732 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 86,768 | 90,699 |
| 信託土地 | 140,397,333 | 139,857,495 |
| 信託建設仮勘定 | 1,282 | 33,095 |
| 有形固定資産合計 | 190,762,377 | 190,129,480 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,082,300 | 4,082,300 |
| 無形固定資産合計 | 4,082,300 | 4,082,300 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他の関係会社有価証券 | - | 1,588,015 |
| 投資有価証券 | 400,000 | 740,000 |
| 長期前払費用 | 330,923 | 331,220 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,359 | 10,359 |
| その他 | 533,969 | 191,122 |
| 投資その他の資産合計 | 1,275,251 | 2,860,717 |
| 固定資産合計 | 196,119,929 | 197,072,498 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 11,563 | 10,543 |
| 投資口交付費 | 49,370 | 36,758 |
| 繰延資産合計 | 60,933 | 47,301 |
| 資産合計 | 208,766,606 | 209,259,165 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 906,069 | 995,681 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,630,000 | 14,340,000 |
| 未払金 | 539,516 | 534,593 |
| 未払費用 | 77,453 | 75,324 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 47,405 | 252,695 |
| 前受金 | 1,019,524 | 1,236,897 |
| その他 | 34,899 | 35,505 |
| 流動負債合計 | 18,255,474 | 17,471,301 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 80,210,000 | 81,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 5,880 | 4,179 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,840,152 | 5,965,643 |
| その他 | - | 93,578 |
| 固定負債合計 | 87,056,032 | 88,563,401 |
| 負債合計 | 105,311,507 | 106,034,702 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 66,123,367 | 66,123,367 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 25,132,218 | 25,132,218 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 8,624,499 | ※2 8,535,586 |
| 任意積立金合計 | 8,624,499 | 8,535,586 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,043,461 | 3,340,372 |
| 剰余金合計 | 36,800,179 | 37,008,177 |
| 投資主資本合計 | 102,923,546 | 103,131,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 531,551 | 92,917 |
| 評価・換算差額等合計 | 531,551 | 92,917 |
| 純資産合計 | ※1 103,455,098 | ※1 103,224,463 |
| 負債純資産合計 | 208,766,606 | 209,259,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
