有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,565,028 | 3,169,688 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,515,934 | 7,536,399 |
| 営業未収入金 | 82,348 | 96,187 |
| 前払費用 | 188,497 | 177,085 |
| 未収消費税等 | - | 83,497 |
| その他 | 9,208 | 7,506 |
| 流動資産合計 | 11,361,017 | 11,070,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 114 | 114 |
| 減価償却累計額 | △14 | △42 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 100 | 71 |
| 信託建物 | 49,326,896 | 49,655,872 |
| 減価償却累計額 | △3,460,097 | △4,084,344 |
| 信託建物(純額) | 45,866,798 | 45,571,527 |
| 信託構築物 | 20,635 | 20,635 |
| 減価償却累計額 | △3,671 | △4,393 |
| 信託構築物(純額) | 16,964 | 16,242 |
| 信託機械及び装置 | 73,226 | 97,214 |
| 減価償却累計額 | △14,997 | △18,872 |
| 信託機械及び装置(純額) | 58,228 | 78,341 |
| 信託工具、器具及び備品 | 47,023 | 56,654 |
| 減価償却累計額 | △16,360 | △20,334 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 30,663 | 36,319 |
| 信託土地 | 117,051,893 | 117,051,893 |
| 信託建設仮勘定 | - | 550 |
| 有形固定資産合計 | 163,024,648 | 162,754,946 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,082,300 | 4,082,300 |
| 無形固定資産合計 | 4,082,300 | 4,082,300 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 756,206 | 692,234 |
| 長期貸付金 | 300,000 | 300,000 |
| 長期前払費用 | 245,057 | 260,510 |
| 差入敷金及び保証金 | 20,519 | 10,459 |
| 投資その他の資産合計 | 1,321,782 | 1,263,203 |
| 固定資産合計 | 168,428,731 | 168,100,450 |
| 資産合計 | 179,789,748 | 179,170,815 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 621,461 | 544,542 |
| 短期借入金 | 2,150,000 | 2,150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,660,000 | 23,450,000 |
| 未払金 | 541,206 | 492,764 |
| 未払費用 | 43,534 | 41,562 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 252,480 | 71,861 |
| 前受金 | 835,113 | 913,623 |
| その他 | 30,588 | 23,834 |
| 流動負債合計 | 27,134,990 | 27,688,794 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 57,630,000 | 56,840,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,142 | 6,142 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,197,022 | 5,217,745 |
| その他 | 221,075 | 238,654 |
| 固定負債合計 | 63,054,239 | 62,302,542 |
| 負債合計 | 90,189,230 | 89,991,336 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 52,745,966 | 52,745,966 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 25,132,218 | 25,132,218 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | - | ※2 8,891,236 |
| 任意積立金合計 | - | 8,891,236 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,942,013 | 2,651,806 |
| 剰余金合計 | 37,074,231 | 36,675,261 |
| 投資主資本合計 | 89,820,197 | 89,421,227 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △219,679 | △241,749 |
| 評価・換算差額等合計 | △219,679 | △241,749 |
| 純資産合計 | ※1 89,600,518 | ※1 89,179,478 |
| 負債純資産合計 | 179,789,748 | 179,170,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
