有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,379,427 | 3,815,857 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,945,505 | 9,850,067 |
| 営業未収入金 | 443,175 | 600,836 |
| 前払費用 | 312,802 | 281,353 |
| 未収消費税等 | - | 472,875 |
| その他 | 32,807 | 78,898 |
| 流動資産合計 | 13,113,718 | 15,099,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 114 | 114 |
| 減価償却累計額 | △114 | △114 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 信託建物 | 73,691,762 | 80,806,403 |
| 減価償却累計額 | △8,733,016 | △9,499,528 |
| 信託建物(純額) | 64,958,746 | 71,306,875 |
| 信託構築物 | 43,768 | 47,104 |
| 減価償却累計額 | △10,290 | △12,134 |
| 信託構築物(純額) | 33,477 | 34,969 |
| 信託機械及び装置 | 338,544 | 380,599 |
| 減価償却累計額 | △74,087 | △91,690 |
| 信託機械及び装置(純額) | 264,457 | 288,908 |
| 信託工具、器具及び備品 | 193,701 | 220,596 |
| 減価償却累計額 | △66,089 | △78,293 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 127,611 | 142,302 |
| 信託土地 | 169,771,175 | 196,089,124 |
| 信託建設仮勘定 | - | 3,175 |
| 有形固定資産合計 | 235,155,469 | 267,865,355 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 6,243,459 | 6,235,025 |
| 無形固定資産合計 | 6,243,459 | 6,235,025 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他の関係会社有価証券 | 1,588,015 | 1,588,015 |
| 投資有価証券 | 1,170,000 | 1,284,000 |
| 長期前払費用 | 479,515 | 471,538 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,239 | 10,239 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 263,988 | 263,988 |
| その他 | 601,063 | 905,903 |
| 投資その他の資産合計 | 4,112,822 | 4,523,684 |
| 固定資産合計 | 245,511,751 | 278,624,065 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 8,502 | 19,294 |
| 投資口交付費 | 44,337 | 70,469 |
| 繰延資産合計 | 52,840 | 89,763 |
| 資産合計 | 258,678,309 | 293,813,718 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 794,335 | 1,103,053 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,085,000 | 19,150,000 |
| 未払金 | 669,967 | 793,698 |
| 未払費用 | 107,831 | 145,087 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 438,633 | 73,121 |
| 前受金 | 1,160,537 | 1,059,608 |
| その他 | 32,356 | 20,607 |
| 流動負債合計 | 15,289,267 | 23,145,782 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 108,755,000 | 117,730,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,808 | 2,808 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,057,696 | 6,142,386 |
| 資産除去債務 | 99,915 | 100,880 |
| 固定負債合計 | 115,915,419 | 125,976,074 |
| 負債合計 | 131,204,686 | 149,121,857 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 89,316,185 | 105,443,555 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 25,132,218 | 25,132,218 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 8,357,762 | ※2 8,268,849 |
| 任意積立金合計 | 8,357,762 | 8,268,849 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,052,316 | 4,877,759 |
| 剰余金合計 | 37,542,297 | 38,278,827 |
| 投資主資本合計 | 126,858,483 | 143,722,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 615,139 | 969,477 |
| 評価・換算差額等合計 | 615,139 | 969,477 |
| 純資産合計 | ※1 127,473,622 | ※1 144,691,860 |
| 負債純資産合計 | 258,678,309 | 293,813,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
