有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,774,975 | 4,265,178 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,950,192 | 8,075,474 |
| 営業未収入金 | 88,581 | 137,598 |
| 前払費用 | 200,093 | 196,009 |
| 未収消費税等 | 155,777 | - |
| その他 | 14,763 | 9,011 |
| 流動資産合計 | 12,184,385 | 12,683,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 114 | 114 |
| 減価償却累計額 | △71 | △100 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 42 | 14 |
| 信託建物 | 53,053,772 | 53,471,574 |
| 減価償却累計額 | △4,755,763 | △5,441,732 |
| 信託建物(純額) | 48,298,008 | 48,029,841 |
| 信託構築物 | 20,635 | 21,640 |
| 減価償却累計額 | △5,115 | △5,856 |
| 信託構築物(純額) | 15,520 | 15,784 |
| 信託機械及び装置 | 99,519 | 119,343 |
| 減価償却累計額 | △23,762 | △28,905 |
| 信託機械及び装置(純額) | 75,756 | 90,437 |
| 信託工具、器具及び備品 | 67,545 | 100,966 |
| 減価償却累計額 | △24,969 | △30,688 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 42,576 | 70,278 |
| 信託土地 | 127,283,507 | 127,283,507 |
| 有形固定資産合計 | 175,715,413 | 175,489,864 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,082,300 | 4,082,300 |
| 無形固定資産合計 | 4,082,300 | 4,082,300 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 922,220 | 800,000 |
| 長期前払費用 | 351,116 | 337,433 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,379 | 10,359 |
| その他 | 3,317 | 45,353 |
| 投資その他の資産合計 | 1,287,033 | 1,193,146 |
| 固定資産合計 | 181,084,747 | 180,765,311 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 13,603 | 12,583 |
| 投資口交付費 | 34,219 | 27,375 |
| 繰延資産合計 | 47,823 | 39,959 |
| 資産合計 | 193,316,956 | 193,488,543 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 789,397 | 662,398 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,350,000 | 16,390,000 |
| 未払金 | 500,649 | 495,977 |
| 未払費用 | 49,478 | 59,099 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 46,037 | 234,089 |
| 前受金 | 915,355 | 974,728 |
| その他 | 30,771 | 36,804 |
| 流動負債合計 | 17,682,295 | 18,853,703 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 73,290,000 | 72,250,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 5,074 | 5,187 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,476,752 | 5,559,508 |
| その他 | 109,745 | 16,759 |
| 固定負債合計 | 79,881,571 | 78,831,455 |
| 負債合計 | 97,563,867 | 97,685,158 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,115,701 | 59,115,701 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 25,132,218 | 25,132,218 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 8,802,324 | ※2 8,713,411 |
| 任意積立金合計 | 8,802,324 | 8,713,411 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,809,755 | 2,813,756 |
| 剰余金合計 | 36,744,298 | 36,659,386 |
| 投資主資本合計 | 95,859,999 | 95,775,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △106,910 | 28,297 |
| 評価・換算差額等合計 | △106,910 | 28,297 |
| 純資産合計 | ※1 95,753,089 | ※1 95,803,384 |
| 負債純資産合計 | 193,316,956 | 193,488,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
