有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,622,851 | 2,303,632 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,848,378 | 3,915,644 |
| 営業未収入金 | 45,608 | 49,312 |
| 前払費用 | 112,436 | 119,529 |
| その他 | 8,689 | 10,389 |
| 流動資産合計 | 5,637,964 | 6,398,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 33,247,569 | 34,100,500 |
| 減価償却累計額 | △2,521,046 | △2,933,446 |
| 信託建物(純額) | 30,726,523 | 31,167,053 |
| 信託構築物 | 15,784 | 18,395 |
| 減価償却累計額 | △2,431 | △2,990 |
| 信託構築物(純額) | 13,352 | 15,405 |
| 信託機械及び装置 | 46,680 | 55,823 |
| 減価償却累計額 | △9,570 | △12,054 |
| 信託機械及び装置(純額) | 37,110 | 43,768 |
| 信託工具、器具及び備品 | 36,546 | 46,277 |
| 減価償却累計額 | △11,336 | △13,817 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 25,210 | 32,460 |
| 信託土地 | 68,602,052 | 70,619,311 |
| 有形固定資産合計 | 99,404,248 | 101,877,998 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 無形固定資産合計 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 711,912 | 853,350 |
| 長期貸付金 | 300,000 | 300,000 |
| 長期前払費用 | 121,497 | 135,723 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,862 | 10,782 |
| その他 | 3,625 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,147,898 | 1,299,856 |
| 固定資産合計 | 104,011,285 | 106,636,993 |
| 資産合計 | 109,649,249 | 113,035,501 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 338,896 | 337,786 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,300,000 | 14,040,000 |
| 未払金 | 269,588 | 417,355 |
| 未払費用 | 11,903 | 12,748 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 35,586 | 48,276 |
| 前受金 | 531,192 | 698,166 |
| その他 | 14,299 | 17,332 |
| 流動負債合計 | 12,502,070 | 15,572,270 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,280,000 | 40,280,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,718 | 6,595 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,459,766 | 2,429,860 |
| その他 | 101,271 | 132,189 |
| 固定負債合計 | 42,847,755 | 42,848,645 |
| 負債合計 | 55,349,826 | 58,420,916 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 52,745,966 | 52,745,966 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,649,263 | 1,998,562 |
| 剰余金合計 | 1,649,263 | 1,998,562 |
| 投資主資本合計 | 54,395,229 | 54,744,528 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △95,806 | △129,943 |
| 評価・換算差額等合計 | △95,806 | △129,943 |
| 純資産合計 | ※1 54,299,423 | ※1 54,614,584 |
| 負債純資産合計 | 109,649,249 | 113,035,501 |
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