有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,310,545 | 1,743,631 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,953,328 | 3,940,970 |
| 営業未収入金 | 52,568 | 55,906 |
| 前払費用 | 120,684 | 132,744 |
| 未収消費税等 | 184,863 | - |
| その他 | 7,153 | 11,298 |
| 流動資産合計 | 6,629,144 | 5,884,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 33,050,199 | 33,118,834 |
| 減価償却累計額 | △1,712,512 | △2,106,616 |
| 信託建物(純額) | 31,337,686 | 31,012,218 |
| 信託構築物 | 11,621 | 15,784 |
| 減価償却累計額 | △1,423 | △1,893 |
| 信託構築物(純額) | 10,198 | 13,890 |
| 信託機械及び装置 | 45,723 | 46,680 |
| 減価償却累計額 | △4,982 | △7,236 |
| 信託機械及び装置(純額) | 40,741 | 39,444 |
| 信託工具、器具及び備品 | 30,828 | 33,338 |
| 減価償却累計額 | △5,807 | △8,460 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 25,020 | 24,877 |
| 信託土地 | 68,467,885 | 68,602,052 |
| 信託建設仮勘定 | 222 | - |
| 有形固定資産合計 | 99,881,755 | 99,692,483 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 無形固定資産合計 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 628,893 | 723,220 |
| 長期貸付金 | 300,000 | 300,000 |
| 長期前払費用 | 160,951 | 168,174 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,962 | 10,962 |
| その他 | 8,255 | 2,024 |
| 投資その他の資産合計 | 1,109,062 | 1,204,382 |
| 固定資産合計 | 104,449,955 | 104,356,004 |
| 資産合計 | 111,079,100 | 110,240,555 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 291,171 | 254,637 |
| 短期借入金 | 460,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,300,000 | 7,300,000 |
| 未払金 | 335,845 | 293,558 |
| 未払費用 | 10,017 | 10,030 |
| 未払法人税等 | 22,611 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 199,468 |
| 前受金 | 624,323 | 517,389 |
| その他 | 14,119 | 30,552 |
| 流動負債合計 | 10,058,089 | 8,606,243 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 43,580,000 | 44,280,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,669 | 6,669 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,514,819 | 2,478,925 |
| その他 | 79,644 | 128,960 |
| 固定負債合計 | 46,181,133 | 46,894,554 |
| 負債合計 | 56,239,222 | 55,500,798 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 52,745,966 | 52,745,966 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,163,215 | 2,115,855 |
| 剰余金合計 | 2,163,215 | 2,115,855 |
| 投資主資本合計 | 54,909,181 | 54,861,822 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △69,303 | △122,065 |
| 評価・換算差額等合計 | △69,303 | △122,065 |
| 純資産合計 | ※1 54,839,877 | ※1 54,739,757 |
| 負債純資産合計 | 111,079,100 | 110,240,555 |
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