有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2026/01/01-2026/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年 7月 1日 至 2025年12月31日 | 当期 自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 834,371 | 904,917 |
| 減価償却費 | 426,564 | 460,154 |
| 投資口交付費償却 | 14,975 | 7,957 |
| 受取利息 | △6,913 | △7,226 |
| 支払利息 | 228,347 | 270,474 |
| 固定資産除却損 | 246 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,723 | △17,633 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △88,733 | 88,733 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △202,058 | 95,112 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,963 | 7,062 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △70,738 | 79,934 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △110,603 | 15,112 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,585 | 6,776 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 390,635 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 52,877 | 40,133 |
| その他 | 196 | 617 |
| 小計 | 1,098,804 | 2,342,761 |
| 利息の受取額 | 6,913 | 7,226 |
| 利息の支払額 | △230,590 | △257,131 |
| 法人税等の支払額 | △1,174 | △939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,953 | 2,091,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △300,000 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,107,996 | △1,193,636 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △22 | △25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,098,019 | △1,493,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,015,000 | 2,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,015,000 | △2,440,000 |
| 分配金の支払額 | △1,040,775 | △902,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,040,775 | △902,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,264,841 | △303,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,469,453 | 3,204,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,204,612 | ※1 2,900,664 |
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