有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,365,427 | 344,495 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,415,316 | 1,670,429 |
| 営業未収入金 | 71,023 | 33,267 |
| 前払費用 | 3,539 | 21,555 |
| 繰延税金資産 | 10 | 13 |
| 未収消費税等 | - | 102,803 |
| その他 | 5,094 | 3,846 |
| 流動資産合計 | 3,860,412 | 2,176,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 37,113,032 | 38,941,693 |
| 減価償却累計額 | △897,803 | △1,377,202 |
| 信託建物(純額) | 36,215,229 | 37,564,490 |
| 信託構築物 | 1,159,225 | 1,243,107 |
| 減価償却累計額 | △94,027 | △144,812 |
| 信託構築物(純額) | 1,065,197 | 1,098,294 |
| 信託機械及び装置 | 1,813,671 | 1,933,816 |
| 減価償却累計額 | △121,583 | △187,170 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,692,088 | 1,746,645 |
| 信託工具、器具及び備品 | 951 | 951 |
| 減価償却累計額 | △50 | △108 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 901 | 842 |
| 信託土地 | 35,948,155 | 37,205,414 |
| 信託建設仮勘定 | 9,205 | 17,956 |
| 有形固定資産合計 | 74,930,778 | 77,633,644 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,356 | 8,236 |
| 無形固定資産合計 | 9,356 | 8,236 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | - | 38,728 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 11,050 | 49,778 |
| 固定資産合計 | 74,951,185 | 77,691,660 |
| 資産合計 | 78,811,597 | 79,868,070 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 58,706 | 164,346 |
| 未払金 | 272,088 | 317,532 |
| 未払費用 | 133 | 140 |
| 未払法人税等 | 822 | 870 |
| 未払消費税等 | 159,248 | - |
| 前受金 | 421,950 | 404,443 |
| その他 | 160 | 1,166 |
| 流動負債合計 | 913,110 | 888,500 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,000,000 | 18,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,450,521 | 1,544,627 |
| 固定負債合計 | 18,450,521 | 19,544,627 |
| 負債合計 | 19,363,632 | 20,433,128 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 58,350,540 | 58,350,540 |
| 出資総額控除額 | △54,432 | △100,128 |
| 出資総額(純額) | 58,296,108 | 58,250,412 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,151,857 | 1,184,529 |
| 剰余金合計 | 1,151,857 | 1,184,529 |
| 投資主資本合計 | 59,447,965 | 59,434,941 |
| 純資産合計 | ※2 59,447,965 | ※2 59,434,941 |
| 負債純資産合計 | 78,811,597 | 79,868,070 |
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