訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 936,079 | 1,085,379 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,035,779 | 3,074,601 |
| 営業未収入金 | 35,257 | 284,297 |
| 前払費用 | 17,478 | 25,701 |
| 未収消費税等 | 99,710 | 2,261,176 |
| その他 | 4,977 | 14,201 |
| 流動資産合計 | 3,129,283 | 6,745,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 52,057,963 | 82,222,802 |
| 減価償却累計額 | △2,613,907 | △3,714,286 |
| 信託建物(純額) | 49,444,055 | 78,508,515 |
| 信託構築物 | 1,738,043 | 2,847,469 |
| 減価償却累計額 | △276,406 | △389,371 |
| 信託構築物(純額) | 1,461,637 | 2,458,098 |
| 信託機械及び装置 | 2,202,041 | 2,984,550 |
| 減価償却累計額 | △335,865 | △436,905 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,866,176 | 2,547,645 |
| 信託車両運搬具 | 2,642 | 2,642 |
| 減価償却累計額 | △110 | △440 |
| 信託車両運搬具(純額) | 2,532 | 2,201 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,175 | 4,222 |
| 減価償却累計額 | △258 | △484 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,917 | 3,737 |
| 信託土地 | 48,548,367 | 70,241,485 |
| 信託建設仮勘定 | 70,985 | - |
| 有形固定資産合計 | 101,395,672 | 153,761,683 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,996 | 4,876 |
| 無形固定資産合計 | 5,996 | 4,876 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 49,833 | 65,092 |
| 繰延税金資産 | 15 | 16 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 60,899 | 76,159 |
| 固定資産合計 | 101,462,568 | 153,842,719 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 93,614 |
| 繰延資産合計 | - | 93,614 |
| 資産合計 | 104,591,851 | 160,681,690 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 205,661 | 228,467 |
| 短期借入金 | 1,700,000 | 5,500,000 |
| 未払金 | 444,711 | 502,181 |
| 未払費用 | 210 | 312 |
| 未払法人税等 | 929 | 944 |
| 前受金 | 570,502 | 849,898 |
| その他 | 382 | 114 |
| 流動負債合計 | 2,922,397 | 7,081,918 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 26,300,000 | 41,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,978,772 | 3,015,304 |
| 固定負債合計 | 28,278,772 | 44,315,304 |
| 負債合計 | 31,201,169 | 51,397,223 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 72,120,699 | 107,416,211 |
| 出資総額控除額 | △249,757 | △334,370 |
| 出資総額(純額) | 71,870,942 | 107,081,840 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,519,739 | 2,202,626 |
| 剰余金合計 | 1,519,739 | 2,202,626 |
| 投資主資本合計 | 73,390,682 | 109,284,466 |
| 純資産合計 | ※2 73,390,682 | ※2 109,284,466 |
| 負債純資産合計 | 104,591,851 | 160,681,690 |
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