有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 703,770 | 381,786 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,371,276 | 8,238,051 |
| 営業未収入金 | 58,740 | 331,060 |
| 前払費用 | 102,536 | 108,434 |
| 未収消費税等 | - | 474,920 |
| その他 | 9,138 | 3,521 |
| 流動資産合計 | 9,245,462 | 9,537,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 192,609,798 | 204,927,088 |
| 減価償却累計額 | △22,016,098 | △24,882,025 |
| 信託建物(純額) | 170,593,699 | 180,045,062 |
| 信託構築物 | 6,108,246 | 6,456,763 |
| 減価償却累計額 | △2,079,269 | △2,328,612 |
| 信託構築物(純額) | 4,028,976 | 4,128,151 |
| 信託機械及び装置 | 4,244,208 | 4,318,951 |
| 減価償却累計額 | △1,641,757 | △1,788,826 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,602,450 | 2,530,125 |
| 信託車両運搬具 | 4,274 | 4,274 |
| 減価償却累計額 | △3,107 | △3,224 |
| 信託車両運搬具(純額) | 1,167 | 1,049 |
| 信託工具、器具及び備品 | 127,868 | 136,629 |
| 減価償却累計額 | △46,102 | △55,145 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 81,765 | 81,484 |
| 信託土地 | 172,021,268 | 187,125,473 |
| 信託建設仮勘定 | 39,794 | 8,540 |
| 有形固定資産合計 | 349,369,123 | 373,919,887 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,061,878 | 2,303,362 |
| ソフトウエア | 640 | 465 |
| 無形固定資産合計 | 2,062,518 | 2,303,827 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 50,518 | 68,468 |
| 長期前払費用 | 294,620 | 267,904 |
| 繰延税金資産 | 20 | 17 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 346,209 | 337,440 |
| 固定資産合計 | 351,777,850 | 376,561,155 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 50,117 | 31,617 |
| 投資法人債発行費 | 33,960 | 31,779 |
| 繰延資産合計 | 84,077 | 63,397 |
| 資産合計 | 361,107,391 | 386,162,327 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 704,817 | 604,645 |
| 短期借入金 | 600,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,600,000 | 6,600,000 |
| 未払金 | 1,313,427 | 1,423,997 |
| 未払費用 | 11,798 | 12,664 |
| 未払法人税等 | 1,023 | 973 |
| 未払消費税等 | 227,504 | - |
| 前受金 | 2,006,290 | 2,098,674 |
| その他 | 358 | 1,237 |
| 流動負債合計 | 14,465,221 | 12,742,192 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 116,100,000 | 143,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,754,113 | 8,425,098 |
| 資産除去債務 | - | 158,717 |
| その他 | 6,795 | 5,523 |
| 固定負債合計 | 128,860,909 | 156,689,339 |
| 負債合計 | 143,326,131 | 169,431,531 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 218,093,898 | 218,093,898 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,336 | ※2 △28,832 |
| その他の出資総額控除額 | △4,712,659 | △5,693,971 |
| 出資総額控除額合計 | △4,718,995 | △5,722,803 |
| 出資総額(純額) | 213,374,902 | 212,371,094 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,406,357 | 4,359,700 |
| 剰余金合計 | 4,406,357 | 4,359,700 |
| 投資主資本合計 | 217,781,260 | 216,730,795 |
| 純資産合計 | ※3 217,781,260 | ※3 216,730,795 |
| 負債純資産合計 | 361,107,391 | 386,162,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
