有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 629,061 | 703,770 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,328,561 | 8,371,276 |
| 営業未収入金 | 194,002 | 58,740 |
| 前払費用 | 14,998 | 102,536 |
| 未収消費税等 | 1,143,742 | - |
| その他 | 2,449 | 9,138 |
| 流動資産合計 | 9,312,816 | 9,245,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 186,125,505 | 192,609,798 |
| 減価償却累計額 | △19,321,522 | △22,016,098 |
| 信託建物(純額) | 166,803,982 | 170,593,699 |
| 信託構築物 | 5,927,220 | 6,108,246 |
| 減価償却累計額 | △1,841,957 | △2,079,269 |
| 信託構築物(純額) | 4,085,262 | 4,028,976 |
| 信託機械及び装置 | 4,229,270 | 4,244,208 |
| 減価償却累計額 | △1,496,794 | △1,641,757 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,732,475 | 2,602,450 |
| 信託車両運搬具 | 4,021 | 4,274 |
| 減価償却累計額 | △2,989 | △3,107 |
| 信託車両運搬具(純額) | 1,031 | 1,167 |
| 信託工具、器具及び備品 | 119,226 | 127,868 |
| 減価償却累計額 | △37,558 | △46,102 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 81,668 | 81,765 |
| 信託土地 | 166,221,242 | 172,021,268 |
| 信託建設仮勘定 | 26,374 | 39,794 |
| 有形固定資産合計 | 339,952,038 | 349,369,123 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 594,331 | 2,061,878 |
| ソフトウエア | 814 | 640 |
| 無形固定資産合計 | 595,146 | 2,062,518 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 36,942 | 50,518 |
| 長期前払費用 | 11,524 | 294,620 |
| 繰延税金資産 | 25 | 20 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 49,542 | 346,209 |
| 固定資産合計 | 340,596,726 | 351,777,850 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 68,263 | 50,117 |
| 投資法人債発行費 | 36,165 | 33,960 |
| 繰延資産合計 | 104,428 | 84,077 |
| 資産合計 | 350,013,971 | 361,107,391 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 400,191 | 704,817 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,600,000 | 9,600,000 |
| 未払金 | 1,321,537 | 1,313,427 |
| 未払費用 | 11,607 | 11,798 |
| 未払法人税等 | 1,135 | 1,023 |
| 未払消費税等 | - | 227,504 |
| 前受金 | 1,933,211 | 2,006,290 |
| その他 | 137 | 358 |
| 流動負債合計 | 18,767,821 | 14,465,221 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 115,100,000 | 116,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,485,795 | 7,754,113 |
| その他 | 8,067 | 6,795 |
| 固定負債合計 | 127,593,863 | 128,860,909 |
| 負債合計 | 146,361,685 | 143,326,131 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 203,299,818 | 218,093,898 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △6,336 |
| その他の出資総額控除額 | △3,907,987 | △4,712,659 |
| 出資総額控除額合計 | △3,907,987 | △4,718,995 |
| 出資総額(純額) | 199,391,830 | 213,374,902 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,260,455 | 4,406,357 |
| 剰余金合計 | 4,260,455 | 4,406,357 |
| 投資主資本合計 | 203,652,286 | 217,781,260 |
| 純資産合計 | ※3 203,652,286 | ※3 217,781,260 |
| 負債純資産合計 | 350,013,971 | 361,107,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
