訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,460,869 | 619,466 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,089,821 | 5,923,159 |
| 営業未収入金 | 120,874 | 59,557 |
| 前払費用 | 33,920 | 46,028 |
| 未収消費税等 | 2,540,809 | 2,655,451 |
| その他 | 3,312 | 2,957 |
| 流動資産合計 | 8,249,607 | 9,306,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 108,942,727 | 139,789,196 |
| 減価償却累計額 | △6,235,447 | △7,992,186 |
| 信託建物(純額) | 102,707,279 | 131,797,010 |
| 信託構築物 | 3,620,188 | 4,600,765 |
| 減価償却累計額 | △639,254 | △806,816 |
| 信託構築物(純額) | 2,980,933 | 3,793,949 |
| 信託機械及び装置 | 3,401,671 | 4,084,066 |
| 減価償却累計額 | △652,301 | △783,799 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,749,369 | 3,300,267 |
| 信託車両運搬具 | 2,642 | 2,642 |
| 減価償却累計額 | △1,100 | △1,431 |
| 信託車両運搬具(純額) | 1,541 | 1,210 |
| 信託工具、器具及び備品 | 21,137 | 61,229 |
| 減価償却累計額 | △1,720 | △5,264 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 19,417 | 55,965 |
| 信託土地 | 91,332,292 | 136,697,026 |
| 信託建設仮勘定 | - | 4,655 |
| 有形固定資産合計 | 199,790,833 | 275,650,085 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,636 | 3,204 |
| 無形固定資産合計 | 2,636 | 3,204 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 58,641 | 58,201 |
| 繰延税金資産 | 16 | 16 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 69,707 | 69,268 |
| 固定資産合計 | 199,863,178 | 275,722,558 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 131,029 | 175,926 |
| 繰延資産合計 | 131,029 | 175,926 |
| 資産合計 | 208,243,815 | 285,205,105 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 220,088 | 422,343 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,900,000 |
| 未払金 | 675,351 | 947,410 |
| 未払費用 | 467 | 4,302 |
| 未払法人税等 | 950 | 940 |
| 前受金 | 1,116,254 | 1,516,126 |
| その他 | 114 | 114 |
| 流動負債合計 | 7,013,227 | 8,791,237 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 57,900,000 | 82,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,303,772 | 6,265,894 |
| 固定負債合計 | 62,203,772 | 88,665,894 |
| 負債合計 | 69,216,999 | 97,457,132 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 137,143,723 | 185,362,234 |
| 出資総額控除額 | △851,326 | △1,193,983 |
| 出資総額(純額) | 136,292,396 | 184,168,250 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,734,419 | 3,579,722 |
| 剰余金合計 | 2,734,419 | 3,579,722 |
| 投資主資本合計 | 139,026,815 | 187,747,973 |
| 純資産合計 | ※2 139,026,815 | ※2 187,747,973 |
| 負債純資産合計 | 208,243,815 | 285,205,105 |
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