有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 738,485 | 1,235,624 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,891,099 | 6,279,963 |
| 営業未収入金 | 252,479 | 100,078 |
| 前払費用 | 45,399 | 49,309 |
| 未収消費税等 | 348,249 | - |
| その他 | 3,432 | 5,055 |
| 流動資産合計 | 7,279,145 | 7,670,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 149,977,689 | 150,297,147 |
| 減価償却累計額 | △10,001,628 | △12,037,196 |
| 信託建物(純額) | 139,976,061 | 138,259,950 |
| 信託構築物 | 4,890,856 | 4,900,295 |
| 減価償却累計額 | △996,228 | △1,187,480 |
| 信託構築物(純額) | 3,894,627 | 3,712,814 |
| 信託機械及び装置 | 4,084,066 | 4,084,066 |
| 減価償却累計額 | △923,489 | △1,063,179 |
| 信託機械及び装置(純額) | 3,160,577 | 3,020,887 |
| 信託車両運搬具 | 2,642 | 4,021 |
| 減価償却累計額 | △1,761 | △2,141 |
| 信託車両運搬具(純額) | 880 | 1,880 |
| 信託工具、器具及び備品 | 70,175 | 77,931 |
| 減価償却累計額 | △10,625 | △16,324 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 59,550 | 61,606 |
| 信託土地 | 141,526,784 | 141,526,784 |
| 信託建設仮勘定 | - | 22,180 |
| 有形固定資産合計 | 288,618,482 | 286,606,104 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,909 | 1,338 |
| 無形固定資産合計 | 1,909 | 1,338 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 40,530 | 20,210 |
| 繰延税金資産 | 5 | 20 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 51,585 | 31,280 |
| 固定資産合計 | 288,671,977 | 286,638,724 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 127,495 | 79,064 |
| 投資法人債発行費 | 24,827 | 23,475 |
| 繰延資産合計 | 152,323 | 102,539 |
| 資産合計 | 296,103,446 | 294,411,294 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 246,413 | 599,324 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,900,000 | 5,300,000 |
| 未払金 | 1,037,999 | 1,080,748 |
| 未払費用 | 8,715 | 7,900 |
| 未払法人税等 | 708 | 1,025 |
| 未払消費税等 | - | 678,420 |
| 前受金 | 1,613,880 | 1,577,904 |
| その他 | 114 | 5,317 |
| 流動負債合計 | 6,807,832 | 9,250,642 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 92,500,000 | 89,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,287,007 | 6,047,294 |
| 固定負債合計 | 101,787,007 | 98,147,294 |
| 負債合計 | 108,594,839 | 107,397,937 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 185,362,234 | 185,362,234 |
| 出資総額控除額 | △1,562,001 | △2,089,909 |
| 出資総額(純額) | 183,800,232 | 183,272,324 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,708,373 | 3,741,033 |
| 剰余金合計 | 3,708,373 | 3,741,033 |
| 投資主資本合計 | 187,508,606 | 187,013,357 |
| 純資産合計 | ※2 187,508,606 | ※2 187,013,357 |
| 負債純資産合計 | 296,103,446 | 294,411,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
