有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 619,466 | 738,485 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,923,159 | 5,891,099 |
| 営業未収入金 | 59,557 | 252,479 |
| 前払費用 | 46,028 | 45,399 |
| 未収消費税等 | 2,655,451 | 348,249 |
| その他 | 2,957 | 3,432 |
| 流動資産合計 | 9,306,620 | 7,279,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 139,789,196 | 149,977,689 |
| 減価償却累計額 | △7,992,186 | △10,001,628 |
| 信託建物(純額) | 131,797,010 | 139,976,061 |
| 信託構築物 | 4,600,765 | 4,890,856 |
| 減価償却累計額 | △806,816 | △996,228 |
| 信託構築物(純額) | 3,793,949 | 3,894,627 |
| 信託機械及び装置 | 4,084,066 | 4,084,066 |
| 減価償却累計額 | △783,799 | △923,489 |
| 信託機械及び装置(純額) | 3,300,267 | 3,160,577 |
| 信託車両運搬具 | 2,642 | 2,642 |
| 減価償却累計額 | △1,431 | △1,761 |
| 信託車両運搬具(純額) | 1,210 | 880 |
| 信託工具、器具及び備品 | 61,229 | 70,175 |
| 減価償却累計額 | △5,264 | △10,625 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 55,965 | 59,550 |
| 信託土地 | 136,697,026 | 141,526,784 |
| 信託建設仮勘定 | 4,655 | - |
| 有形固定資産合計 | 275,650,085 | 288,618,482 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,204 | 1,909 |
| 無形固定資産合計 | 3,204 | 1,909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 58,201 | 40,530 |
| 繰延税金資産 | 16 | 5 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 69,268 | 51,585 |
| 固定資産合計 | 275,722,558 | 288,671,977 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 175,926 | 127,495 |
| 投資法人債発行費 | - | 24,827 |
| 繰延資産合計 | 175,926 | 152,323 |
| 資産合計 | 285,205,105 | 296,103,446 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 422,343 | 246,413 |
| 短期借入金 | 5,900,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,900,000 |
| 未払金 | 947,410 | 1,037,999 |
| 未払費用 | 4,302 | 8,715 |
| 未払法人税等 | 940 | 708 |
| 前受金 | 1,516,126 | 1,613,880 |
| その他 | 114 | 114 |
| 流動負債合計 | 8,791,237 | 6,807,832 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 82,400,000 | 92,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,265,894 | 6,287,007 |
| 固定負債合計 | 88,665,894 | 101,787,007 |
| 負債合計 | 97,457,132 | 108,594,839 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 185,362,234 | 185,362,234 |
| 出資総額控除額 | △1,193,983 | △1,562,001 |
| 出資総額(純額) | 184,168,250 | 183,800,232 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,579,722 | 3,708,373 |
| 剰余金合計 | 3,579,722 | 3,708,373 |
| 投資主資本合計 | 187,747,973 | 187,508,606 |
| 純資産合計 | ※2 187,747,973 | ※2 187,508,606 |
| 負債純資産合計 | 285,205,105 | 296,103,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
