有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,235,624 | 686,037 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,279,963 | 6,894,168 |
| 営業未収入金 | 100,078 | 276,536 |
| 前払費用 | 49,309 | 50,199 |
| 未収消費税等 | - | 1,848,475 |
| その他 | 5,055 | 3,727 |
| 流動資産合計 | 7,670,031 | 9,759,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 150,297,147 | 171,546,526 |
| 減価償却累計額 | △12,037,196 | △14,383,037 |
| 信託建物(純額) | 138,259,950 | 157,163,488 |
| 信託構築物 | 4,900,295 | 5,431,090 |
| 減価償却累計額 | △1,187,480 | △1,399,230 |
| 信託構築物(純額) | 3,712,814 | 4,031,859 |
| 信託機械及び装置 | 4,084,066 | 4,227,700 |
| 減価償却累計額 | △1,063,179 | △1,207,638 |
| 信託機械及び装置(純額) | 3,020,887 | 3,020,062 |
| 信託車両運搬具 | 4,021 | 4,021 |
| 減価償却累計額 | △2,141 | △2,570 |
| 信託車両運搬具(純額) | 1,880 | 1,450 |
| 信託工具、器具及び備品 | 77,931 | 83,733 |
| 減価償却累計額 | △16,324 | △22,398 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 61,606 | 61,334 |
| 信託土地 | 141,526,784 | 164,824,737 |
| 信託建設仮勘定 | 22,180 | - |
| 有形固定資産合計 | 286,606,104 | 329,102,932 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,338 | 1,164 |
| 無形固定資産合計 | 1,338 | 1,164 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 20,210 | 251 |
| 繰延税金資産 | 20 | 16 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 31,280 | 11,318 |
| 固定資産合計 | 286,638,724 | 329,115,415 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 79,064 | 119,987 |
| 投資法人債発行費 | 23,475 | 22,187 |
| 繰延資産合計 | 102,539 | 142,174 |
| 資産合計 | 294,411,294 | 339,016,735 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 599,324 | 364,232 |
| 短期借入金 | - | 5,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,300,000 | 9,000,000 |
| 未払金 | 1,080,748 | 1,173,057 |
| 未払費用 | 7,900 | 10,523 |
| 未払法人税等 | 1,025 | 950 |
| 未払消費税等 | 678,420 | - |
| 前受金 | 1,577,904 | 1,829,470 |
| その他 | 5,317 | 3,660 |
| 流動負債合計 | 9,250,642 | 17,581,895 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 89,100,000 | 106,700,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,047,294 | 6,897,828 |
| 固定負債合計 | 98,147,294 | 116,597,828 |
| 負債合計 | 107,397,937 | 134,179,724 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 185,362,234 | 203,299,818 |
| 出資総額控除額 | △2,089,909 | △2,628,115 |
| 出資総額(純額) | 183,272,324 | 200,671,702 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,741,033 | 4,165,308 |
| 剰余金合計 | 3,741,033 | 4,165,308 |
| 投資主資本合計 | 187,013,357 | 204,837,011 |
| 純資産合計 | ※2 187,013,357 | ※2 204,837,011 |
| 負債純資産合計 | 294,411,294 | 339,016,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
