有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 686,037 | 1,966,275 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,894,168 | 7,685,210 |
| 営業未収入金 | 276,536 | 57,158 |
| 前払費用 | 50,199 | 30,381 |
| 未収消費税等 | 1,848,475 | - |
| その他 | 3,727 | 2,631 |
| 流動資産合計 | 9,759,145 | 9,741,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 171,546,526 | 171,717,506 |
| 減価償却累計額 | △14,383,037 | △16,727,005 |
| 信託建物(純額) | 157,163,488 | 154,990,500 |
| 信託構築物 | 5,431,090 | 5,456,758 |
| 減価償却累計額 | △1,399,230 | △1,611,394 |
| 信託構築物(純額) | 4,031,859 | 3,845,364 |
| 信託機械及び装置 | 4,227,700 | 4,229,270 |
| 減価償却累計額 | △1,207,638 | △1,352,198 |
| 信託機械及び装置(純額) | 3,020,062 | 2,877,071 |
| 信託車両運搬具 | 4,021 | 4,021 |
| 減価償却累計額 | △2,570 | △2,890 |
| 信託車両運搬具(純額) | 1,450 | 1,131 |
| 信託工具、器具及び備品 | 83,733 | 113,510 |
| 減価償却累計額 | △22,398 | △29,317 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 61,334 | 84,192 |
| 信託土地 | 164,824,737 | 164,824,737 |
| 信託建設仮勘定 | - | 47,314 |
| 有形固定資産合計 | 329,102,932 | 326,670,312 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,164 | 989 |
| 無形固定資産合計 | 1,164 | 989 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 251 | 12,965 |
| 繰延税金資産 | 16 | 9 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 11,318 | 24,025 |
| 固定資産合計 | 329,115,415 | 326,695,327 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 119,987 | 76,153 |
| 投資法人債発行費 | 22,187 | 38,231 |
| 繰延資産合計 | 142,174 | 114,385 |
| 資産合計 | 339,016,735 | 336,551,369 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 364,232 | 791,032 |
| 短期借入金 | 5,200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 9,600,000 |
| 未払金 | 1,173,057 | 1,257,985 |
| 未払費用 | 10,523 | 11,287 |
| 未払法人税等 | 950 | 805 |
| 未払消費税等 | - | 789,256 |
| 前受金 | 1,829,470 | 1,851,042 |
| その他 | 3,660 | 3,252 |
| 流動負債合計 | 17,581,895 | 14,304,662 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 106,700,000 | 106,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,897,828 | 6,906,456 |
| その他 | - | 9,340 |
| 固定負債合計 | 116,597,828 | 118,015,796 |
| 負債合計 | 134,179,724 | 132,320,458 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 203,299,818 | 203,299,818 |
| 出資総額控除額 | △2,628,115 | △3,274,387 |
| 出資総額(純額) | 200,671,702 | 200,025,430 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,165,308 | 4,205,480 |
| 剰余金合計 | 4,165,308 | 4,205,480 |
| 投資主資本合計 | 204,837,011 | 204,230,910 |
| 純資産合計 | ※2 204,837,011 | ※2 204,230,910 |
| 負債純資産合計 | 339,016,735 | 336,551,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
