訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,066,015 | 2,365,427 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,018,416 | 1,415,316 |
| 営業未収入金 | 35,811 | 71,023 |
| 前払費用 | 7,511 | 3,539 |
| 繰延税金資産 | 27 | 10 |
| 未収消費税等 | 3,076,364 | - |
| その他 | 317 | 5,094 |
| 流動資産合計 | 6,204,464 | 3,860,412 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 37,104,731 | 37,113,032 |
| 減価償却累計額 | △447,256 | △897,803 |
| 信託建物(純額) | 36,657,474 | 36,215,229 |
| 信託構築物 | 1,159,158 | 1,159,225 |
| 減価償却累計額 | △46,384 | △94,027 |
| 信託構築物(純額) | 1,112,773 | 1,065,197 |
| 信託機械及び装置 | 1,813,671 | 1,813,671 |
| 減価償却累計額 | △59,840 | △121,583 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,753,831 | 1,692,088 |
| 信託工具、器具及び備品 | 640 | 951 |
| 減価償却累計額 | △7 | △50 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 632 | 901 |
| 信託土地 | 35,948,155 | 35,948,155 |
| 信託建設仮勘定 | - | 9,205 |
| 有形固定資産合計 | 75,472,868 | 74,930,778 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,476 | 9,356 |
| 無形固定資産合計 | 10,476 | 9,356 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 11,050 | 11,050 |
| 固定資産合計 | 75,494,395 | 74,951,185 |
| 資産合計 | 81,698,860 | 78,811,597 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 131,461 | 58,706 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | - |
| 未払金 | 262,266 | 272,088 |
| 未払費用 | 133 | 133 |
| 未払法人税等 | 1,584 | 822 |
| 未払消費税等 | - | 159,248 |
| 前受金 | 400,972 | 421,950 |
| その他 | 82 | 160 |
| 流動負債合計 | 3,796,501 | 913,110 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,441,755 | 1,450,521 |
| 固定負債合計 | 18,441,755 | 18,450,521 |
| 負債合計 | 22,238,257 | 19,363,632 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 58,350,540 | 58,350,540 |
| 出資総額控除額 | - | △54,432 |
| 出資総額(純額) | 58,350,540 | 58,296,108 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,110,063 | 1,151,857 |
| 剰余金合計 | 1,110,063 | 1,151,857 |
| 投資主資本合計 | 59,460,603 | 59,447,965 |
| 純資産合計 | ※2 59,460,603 | ※2 59,447,965 |
| 負債純資産合計 | 81,698,860 | 78,811,597 |
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