有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 953,525 | 936,079 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,803,520 | 2,035,779 |
| 営業未収入金 | 132,570 | 35,257 |
| 前払費用 | 18,017 | 17,478 |
| 未収消費税等 | 613,050 | 99,710 |
| その他 | 5,413 | 4,977 |
| 流動資産合計 | 3,526,098 | 3,129,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 48,397,235 | 52,057,963 |
| 減価償却累計額 | △1,983,027 | △2,613,907 |
| 信託建物(純額) | 46,414,207 | 49,444,055 |
| 信託構築物 | 1,637,752 | 1,738,043 |
| 減価償却累計額 | △209,544 | △276,406 |
| 信託構築物(純額) | 1,428,207 | 1,461,637 |
| 信託機械及び装置 | 2,202,041 | 2,202,041 |
| 減価償却累計額 | △261,517 | △335,865 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,940,523 | 1,866,176 |
| 信託車両運搬具 | - | 2,642 |
| 減価償却累計額 | - | △110 |
| 信託車両運搬具(純額) | - | 2,532 |
| 信託工具、器具及び備品 | 951 | 2,175 |
| 減価償却累計額 | △167 | △258 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 784 | 1,917 |
| 信託土地 | 46,880,845 | 48,548,367 |
| 信託建設仮勘定 | - | 70,985 |
| 有形固定資産合計 | 96,664,568 | 101,395,672 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,116 | 5,996 |
| 無形固定資産合計 | 7,116 | 5,996 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 41,555 | 49,833 |
| 繰延税金資産 | 13 | 15 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 52,619 | 60,899 |
| 固定資産合計 | 96,724,304 | 101,462,568 |
| 資産合計 | 100,250,403 | 104,591,851 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 92,127 | 205,661 |
| 短期借入金 | 700,000 | 1,700,000 |
| 未払金 | 322,767 | 444,711 |
| 未払費用 | 222 | 210 |
| 未払法人税等 | 883 | 929 |
| 前受金 | 538,269 | 570,502 |
| その他 | 1,321 | 382 |
| 流動負債合計 | 1,655,592 | 2,922,397 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 23,300,000 | 26,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,891,354 | 1,978,772 |
| 固定負債合計 | 25,191,354 | 28,278,772 |
| 負債合計 | 26,846,946 | 31,201,169 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 72,120,699 | 72,120,699 |
| 出資総額控除額 | △161,728 | △249,757 |
| 出資総額(純額) | 71,958,971 | 71,870,942 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,444,484 | 1,519,739 |
| 剰余金合計 | 1,444,484 | 1,519,739 |
| 投資主資本合計 | 73,403,456 | 73,390,682 |
| 純資産合計 | ※2 73,403,456 | ※2 73,390,682 |
| 負債純資産合計 | 100,250,403 | 104,591,851 |
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