有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 344,495 | 953,525 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,670,429 | 1,803,520 |
| 営業未収入金 | 33,267 | 132,570 |
| 前払費用 | 21,555 | 18,017 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 未収消費税等 | 102,803 | 613,050 |
| その他 | 3,846 | 5,413 |
| 流動資産合計 | 2,176,410 | 3,526,112 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 38,941,693 | 48,397,235 |
| 減価償却累計額 | △1,377,202 | △1,983,027 |
| 信託建物(純額) | 37,564,490 | 46,414,207 |
| 信託構築物 | 1,243,107 | 1,637,752 |
| 減価償却累計額 | △144,812 | △209,544 |
| 信託構築物(純額) | 1,098,294 | 1,428,207 |
| 信託機械及び装置 | 1,933,816 | 2,202,041 |
| 減価償却累計額 | △187,170 | △261,517 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,746,645 | 1,940,523 |
| 信託工具、器具及び備品 | 951 | 951 |
| 減価償却累計額 | △108 | △167 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 842 | 784 |
| 信託土地 | 37,205,414 | 46,880,845 |
| 信託建設仮勘定 | 17,956 | - |
| 有形固定資産合計 | 77,633,644 | 96,664,568 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,236 | 7,116 |
| 無形固定資産合計 | 8,236 | 7,116 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 38,728 | 41,555 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 49,778 | 52,605 |
| 固定資産合計 | 77,691,660 | 96,724,291 |
| 資産合計 | 79,868,070 | 100,250,403 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 164,346 | 92,127 |
| 短期借入金 | - | 700,000 |
| 未払金 | 317,532 | 322,767 |
| 未払費用 | 140 | 222 |
| 未払法人税等 | 870 | 883 |
| 前受金 | 404,443 | 538,269 |
| その他 | 1,166 | 1,321 |
| 流動負債合計 | 888,500 | 1,655,592 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,000,000 | 23,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,544,627 | 1,891,354 |
| 固定負債合計 | 19,544,627 | 25,191,354 |
| 負債合計 | 20,433,128 | 26,846,946 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 58,350,540 | 72,120,699 |
| 出資総額控除額 | △100,128 | △161,728 |
| 出資総額(純額) | 58,250,412 | 71,958,971 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,184,529 | 1,444,484 |
| 剰余金合計 | 1,184,529 | 1,444,484 |
| 投資主資本合計 | 59,434,941 | 73,403,456 |
| 純資産合計 | ※2 59,434,941 | ※2 73,403,456 |
| 負債純資産合計 | 79,868,070 | 100,250,403 |
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