有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,966,275 | 629,061 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,685,210 | 7,328,561 |
| 営業未収入金 | 57,158 | 194,002 |
| 前払費用 | 30,381 | 14,998 |
| 未収消費税等 | - | 1,143,742 |
| その他 | 2,631 | 2,449 |
| 流動資産合計 | 9,741,656 | 9,312,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 171,717,506 | 186,125,505 |
| 減価償却累計額 | △16,727,005 | △19,321,522 |
| 信託建物(純額) | 154,990,500 | 166,803,982 |
| 信託構築物 | 5,456,758 | 5,927,220 |
| 減価償却累計額 | △1,611,394 | △1,841,957 |
| 信託構築物(純額) | 3,845,364 | 4,085,262 |
| 信託機械及び装置 | 4,229,270 | 4,229,270 |
| 減価償却累計額 | △1,352,198 | △1,496,794 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,877,071 | 2,732,475 |
| 信託車両運搬具 | 4,021 | 4,021 |
| 減価償却累計額 | △2,890 | △2,989 |
| 信託車両運搬具(純額) | 1,131 | 1,031 |
| 信託工具、器具及び備品 | 113,510 | 119,226 |
| 減価償却累計額 | △29,317 | △37,558 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 84,192 | 81,668 |
| 信託土地 | 164,824,737 | 166,221,242 |
| 信託建設仮勘定 | 47,314 | 26,374 |
| 有形固定資産合計 | 326,670,312 | 339,952,038 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | - | 594,331 |
| ソフトウエア | 989 | 814 |
| 無形固定資産合計 | 989 | 595,146 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 36,942 |
| 長期前払費用 | 12,965 | 11,524 |
| 繰延税金資産 | 9 | 25 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 24,025 | 49,542 |
| 固定資産合計 | 326,695,327 | 340,596,726 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 76,153 | 68,263 |
| 投資法人債発行費 | 38,231 | 36,165 |
| 繰延資産合計 | 114,385 | 104,428 |
| 資産合計 | 336,551,369 | 350,013,971 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 791,032 | 400,191 |
| 短期借入金 | - | 4,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,600,000 | 10,600,000 |
| 未払金 | 1,257,985 | 1,321,537 |
| 未払費用 | 11,287 | 11,607 |
| 未払法人税等 | 805 | 1,135 |
| 未払消費税等 | 789,256 | - |
| 前受金 | 1,851,042 | 1,933,211 |
| その他 | 3,252 | 137 |
| 流動負債合計 | 14,304,662 | 18,767,821 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 106,100,000 | 115,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,906,456 | 7,485,795 |
| その他 | 9,340 | 8,067 |
| 固定負債合計 | 118,015,796 | 127,593,863 |
| 負債合計 | 132,320,458 | 146,361,685 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 203,299,818 | 203,299,818 |
| 出資総額控除額 | △3,274,387 | △3,907,987 |
| 出資総額(純額) | 200,025,430 | 199,391,830 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,205,480 | 4,260,455 |
| 剰余金合計 | 4,205,480 | 4,260,455 |
| 投資主資本合計 | 204,230,910 | 203,652,286 |
| 純資産合計 | ※2 204,230,910 | ※2 203,652,286 |
| 負債純資産合計 | 336,551,369 | 350,013,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
