有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/11/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 887,846 | 13,705,411 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,071,842 | 11,428,955 |
| 営業未収入金 | 379,454 | 491,817 |
| 前払費用 | 122,583 | 140,783 |
| 未収消費税等 | 512,855 | - |
| その他 | 6,083 | 52,034 |
| 流動資産合計 | 10,980,665 | 25,819,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 204,986,874 | 271,941,225 |
| 減価償却累計額 | △26,317,942 | △31,912,389 |
| 信託建物(純額) | 178,668,931 | 240,028,835 |
| 信託構築物 | 6,456,763 | 8,379,142 |
| 減価償却累計額 | △2,453,650 | △2,933,619 |
| 信託構築物(純額) | 4,003,113 | 5,445,523 |
| 信託機械及び装置 | 4,318,951 | 5,861,369 |
| 減価償却累計額 | △1,862,513 | △2,137,248 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,456,438 | 3,724,121 |
| 信託車両運搬具 | 4,274 | 4,274 |
| 減価償却累計額 | △3,283 | △3,459 |
| 信託車両運搬具(純額) | 991 | 814 |
| 信託工具、器具及び備品 | 139,637 | 171,110 |
| 減価償却累計額 | △59,870 | △77,221 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 79,767 | 93,888 |
| 信託土地 | 187,125,473 | 287,441,890 |
| 信託建設仮勘定 | 20,048 | 29,316 |
| 有形固定資産合計 | 372,354,762 | 536,764,391 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,290,657 | 2,252,545 |
| ソフトウエア | 378 | 116 |
| 無形固定資産合計 | 2,291,036 | 2,252,661 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 68,468 | 68,468 |
| 長期前払費用 | 245,460 | 190,094 |
| 繰延税金資産 | 12 | - |
| デリバティブ債権 | - | 32,089 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 314,991 | 291,701 |
| 固定資産合計 | 374,960,790 | 539,308,754 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 22,368 | 8,745 |
| 投資法人債発行費 | 30,676 | 27,405 |
| 繰延資産合計 | 53,045 | 36,151 |
| 資産合計 | 385,994,501 | 565,163,908 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 802,546 | 752,190 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,700,000 | 18,500,000 |
| 未払金 | 903,456 | 2,685,570 |
| 未払費用 | 212,312 | 28,980 |
| 未払法人税等 | 427 | 907 |
| 未払消費税等 | 460,232 | 427,359 |
| 前受金 | 2,099,465 | 2,680,400 |
| その他 | 1,885 | 1,237 |
| 流動負債合計 | 15,180,326 | 25,076,646 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金 | 144,000,000 | 196,750,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,393,851 | 10,520,206 |
| 資産除去債務 | 159,635 | 162,404 |
| その他 | 5,294 | 3,447 |
| 固定負債合計 | 157,558,781 | 214,436,058 |
| 負債合計 | 172,739,108 | 239,512,705 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 218,093,898 | 218,093,898 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △57,408 | ※2 △71,392 |
| その他の出資総額控除額 | △6,908,147 | △7,598,835 |
| 出資総額控除額合計 | △6,965,555 | △7,670,227 |
| 出資総額(純額) | 211,128,342 | 210,423,670 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | - | 79,951,448 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,127,050 | 35,250,479 |
| 剰余金合計 | 2,127,050 | 115,201,927 |
| 投資主資本合計 | 213,255,393 | 325,625,598 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 25,604 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 25,604 |
| 純資産合計 | ※3 213,255,393 | ※3 325,651,203 |
| 負債純資産合計 | 385,994,501 | 565,163,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
