訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,085,379 | 877,488 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,074,601 | 3,281,157 |
| 営業未収入金 | 284,297 | 145,158 |
| 前払費用 | 25,701 | 26,727 |
| 未収消費税等 | 2,261,176 | - |
| その他 | 14,201 | 1,886 |
| 流動資産合計 | 6,745,357 | 4,332,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 82,222,802 | 82,304,372 |
| 減価償却累計額 | △3,714,286 | △4,825,576 |
| 信託建物(純額) | 78,508,515 | 77,478,795 |
| 信託構築物 | 2,847,469 | 2,855,278 |
| 減価償却累計額 | △389,371 | △503,279 |
| 信託構築物(純額) | 2,458,098 | 2,351,998 |
| 信託機械及び装置 | 2,984,550 | 2,985,372 |
| 減価償却累計額 | △436,905 | △537,988 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,547,645 | 2,447,383 |
| 信託車両運搬具 | 2,642 | 2,642 |
| 減価償却累計額 | △440 | △770 |
| 信託車両運搬具(純額) | 2,201 | 1,871 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,222 | 5,737 |
| 減価償却累計額 | △484 | △868 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 3,737 | 4,868 |
| 信託土地 | 70,241,485 | 70,241,485 |
| 信託建設仮勘定 | - | 20,416 |
| 有形固定資産合計 | 153,761,683 | 152,546,820 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,876 | 3,756 |
| 無形固定資産合計 | 4,876 | 3,756 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 65,092 | 54,174 |
| 繰延税金資産 | 16 | 9 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 76,159 | 65,233 |
| 固定資産合計 | 153,842,719 | 152,615,811 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 93,614 | 74,891 |
| 繰延資産合計 | 93,614 | 74,891 |
| 資産合計 | 160,681,690 | 157,023,120 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 228,467 | 266,060 |
| 短期借入金 | 5,500,000 | 1,600,000 |
| 未払金 | 502,181 | 580,570 |
| 未払費用 | 312 | 312 |
| 未払法人税等 | 944 | 791 |
| 未払消費税等 | - | 340,592 |
| 前受金 | 849,898 | 851,554 |
| その他 | 114 | 114 |
| 流動負債合計 | 7,081,918 | 3,639,996 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 41,300,000 | 41,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,015,304 | 3,022,824 |
| 固定負債合計 | 44,315,304 | 44,322,824 |
| 負債合計 | 51,397,223 | 47,962,821 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 107,416,211 | 107,416,211 |
| 出資総額控除額 | △334,370 | △593,985 |
| 出資総額(純額) | 107,081,840 | 106,822,225 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,202,626 | 2,238,074 |
| 剰余金合計 | 2,202,626 | 2,238,074 |
| 投資主資本合計 | 109,284,466 | 109,060,299 |
| 純資産合計 | ※2 109,284,466 | ※2 109,060,299 |
| 負債純資産合計 | 160,681,690 | 157,023,120 |
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