有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 877,488 | 1,460,869 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,281,157 | 4,089,821 |
| 営業未収入金 | 145,158 | 120,874 |
| 前払費用 | 26,727 | 33,920 |
| 未収消費税等 | - | 2,540,809 |
| その他 | 1,886 | 3,312 |
| 流動資産合計 | 4,332,418 | 8,249,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 82,304,372 | 108,942,727 |
| 減価償却累計額 | △4,825,576 | △6,235,447 |
| 信託建物(純額) | 77,478,795 | 102,707,279 |
| 信託構築物 | 2,855,278 | 3,620,188 |
| 減価償却累計額 | △503,279 | △639,254 |
| 信託構築物(純額) | 2,351,998 | 2,980,933 |
| 信託機械及び装置 | 2,985,372 | 3,401,671 |
| 減価償却累計額 | △537,988 | △652,301 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,447,383 | 2,749,369 |
| 信託車両運搬具 | 2,642 | 2,642 |
| 減価償却累計額 | △770 | △1,100 |
| 信託車両運搬具(純額) | 1,871 | 1,541 |
| 信託工具、器具及び備品 | 5,737 | 21,137 |
| 減価償却累計額 | △868 | △1,720 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,868 | 19,417 |
| 信託土地 | 70,241,485 | 91,332,292 |
| 信託建設仮勘定 | 20,416 | - |
| 有形固定資産合計 | 152,546,820 | 199,790,833 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,756 | 2,636 |
| 無形固定資産合計 | 3,756 | 2,636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 54,174 | 58,641 |
| 繰延税金資産 | 9 | 16 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 65,233 | 69,707 |
| 固定資産合計 | 152,615,811 | 199,863,178 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 74,891 | 131,029 |
| 繰延資産合計 | 74,891 | 131,029 |
| 資産合計 | 157,023,120 | 208,243,815 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 266,060 | 220,088 |
| 短期借入金 | 1,600,000 | 5,000,000 |
| 未払金 | 580,570 | 675,351 |
| 未払費用 | 312 | 467 |
| 未払法人税等 | 791 | 950 |
| 未払消費税等 | 340,592 | - |
| 前受金 | 851,554 | 1,116,254 |
| その他 | 114 | 114 |
| 流動負債合計 | 3,639,996 | 7,013,227 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 41,300,000 | 57,900,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,022,824 | 4,303,772 |
| 固定負債合計 | 44,322,824 | 62,203,772 |
| 負債合計 | 47,962,821 | 69,216,999 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 107,416,211 | 137,143,723 |
| 出資総額控除額 | △593,985 | △851,326 |
| 出資総額(純額) | 106,822,225 | 136,292,396 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,238,074 | 2,734,419 |
| 剰余金合計 | 2,238,074 | 2,734,419 |
| 投資主資本合計 | 109,060,299 | 139,026,815 |
| 純資産合計 | ※2 109,060,299 | ※2 139,026,815 |
| 負債純資産合計 | 157,023,120 | 208,243,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
