有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,705,411 | 25,844,703 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,428,955 | 12,096,354 |
| 営業未収入金 | 491,817 | 908,375 |
| 前払費用 | 140,783 | 126,888 |
| その他 | 52,034 | 43,452 |
| 流動資産合計 | 25,819,002 | 39,019,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 271,941,225 | 260,191,425 |
| 減価償却累計額 | △31,912,389 | △35,212,548 |
| 信託建物(純額) | 240,028,835 | 224,978,877 |
| 信託構築物 | 8,379,142 | 8,020,264 |
| 減価償却累計額 | △2,933,619 | △3,210,203 |
| 信託構築物(純額) | 5,445,523 | 4,810,060 |
| 信託機械及び装置 | 5,861,369 | 5,560,911 |
| 減価償却累計額 | △2,137,248 | △2,303,613 |
| 信託機械及び装置(純額) | 3,724,121 | 3,257,298 |
| 信託車両運搬具 | 4,274 | 4,274 |
| 減価償却累計額 | △3,459 | △3,577 |
| 信託車両運搬具(純額) | 814 | 697 |
| 信託工具、器具及び備品 | 171,110 | 182,749 |
| 減価償却累計額 | △77,221 | △88,125 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 93,888 | 94,624 |
| 信託土地 | 287,441,890 | 276,923,130 |
| 信託建設仮勘定 | 29,316 | 82,539 |
| 有形固定資産合計 | 536,764,391 | 510,147,227 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,252,545 | 2,227,136 |
| ソフトウエア | 116 | 9,025 |
| 無形固定資産合計 | 2,252,661 | 2,236,162 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 68,468 | 68,468 |
| 長期前払費用 | 190,094 | 139,711 |
| デリバティブ債権 | 32,089 | 61,394 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 291,701 | 270,625 |
| 固定資産合計 | 539,308,754 | 512,654,014 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,745 | 4,372 |
| 投資法人債発行費 | 27,405 | 25,200 |
| 繰延資産合計 | 36,151 | 29,573 |
| 資産合計 | 565,163,908 | 551,703,362 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 752,190 | 1,205,832 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,500,000 | 11,500,000 |
| 未払金 | 2,685,570 | 1,972,408 |
| 未払費用 | 28,980 | 33,670 |
| 未払法人税等 | 907 | 605 |
| 未払消費税等 | 427,359 | 1,642,734 |
| 前受金 | 2,680,400 | 2,606,294 |
| その他 | 1,237 | 1,757 |
| 流動負債合計 | 25,076,646 | 18,963,303 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金 | 196,750,000 | 191,750,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,520,206 | 10,821,756 |
| 資産除去債務 | 162,404 | 164,282 |
| その他 | 3,447 | 7,395 |
| 固定負債合計 | 214,436,058 | 209,743,433 |
| 負債合計 | 239,512,705 | 228,706,736 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 218,093,898 | 218,093,898 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △71,392 | ※2 △71,392 |
| その他の出資総額控除額 | △7,598,835 | △7,598,835 |
| 出資総額控除額合計 | △7,670,227 | △7,670,227 |
| 出資総額(純額) | 210,423,670 | 210,423,670 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 79,951,448 | 79,951,448 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | - | ※3 22,268,700 |
| 任意積立金合計 | - | 22,268,700 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 35,250,479 | 10,291,411 |
| 剰余金合計 | 115,201,927 | 112,511,559 |
| 投資主資本合計 | 325,625,598 | 322,935,230 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 25,604 | 61,394 |
| 評価・換算差額等合計 | 25,604 | 61,394 |
| 純資産合計 | ※4 325,651,203 | ※4 322,996,625 |
| 負債純資産合計 | 565,163,908 | 551,703,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
