訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年3月4日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,066,015 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,018,416 |
| 営業未収入金 | 35,811 |
| 前払費用 | 7,511 |
| 繰延税金資産 | 27 |
| 未収消費税等 | 3,076,364 |
| その他 | 317 |
| 流動資産合計 | 6,204,464 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 37,104,731 |
| 減価償却累計額 | △447,256 |
| 信託建物(純額) | 36,657,474 |
| 信託構築物 | 1,159,158 |
| 減価償却累計額 | △46,384 |
| 信託構築物(純額) | 1,112,773 |
| 信託機械及び装置 | 1,813,671 |
| 減価償却累計額 | △59,840 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,753,831 |
| 信託工具、器具及び備品 | 640 |
| 減価償却累計額 | △7 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 632 |
| 信託土地 | 35,948,155 |
| 有形固定資産合計 | 75,472,868 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 10,476 |
| 無形固定資産合計 | 10,476 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 |
| その他 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 11,050 |
| 固定資産合計 | 75,494,395 |
| 資産合計 | 81,698,860 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 131,461 |
| 短期借入金 | 3,000,000 |
| 未払金 | 262,266 |
| 未払費用 | 133 |
| 未払法人税等 | 1,584 |
| 前受金 | 400,972 |
| その他 | 82 |
| 流動負債合計 | 3,796,501 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 17,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,441,755 |
| 固定負債合計 | 18,441,755 |
| 負債合計 | 22,238,257 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 58,350,540 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,110,063 |
| 剰余金合計 | 1,110,063 |
| 投資主資本合計 | 59,460,603 |
| 純資産合計 | ※2 59,460,603 |
| 負債純資産合計 | 81,698,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
