有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/08/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 381,786 | 887,846 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,238,051 | 9,071,842 |
| 営業未収入金 | 331,060 | 379,454 |
| 前払費用 | 108,434 | 122,583 |
| 未収消費税等 | 474,920 | 512,855 |
| その他 | 3,521 | 6,083 |
| 流動資産合計 | 9,537,774 | 10,980,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 204,927,088 | 204,986,874 |
| 減価償却累計額 | △24,882,025 | △26,317,942 |
| 信託建物(純額) | 180,045,062 | 178,668,931 |
| 信託構築物 | 6,456,763 | 6,456,763 |
| 減価償却累計額 | △2,328,612 | △2,453,650 |
| 信託構築物(純額) | 4,128,151 | 4,003,113 |
| 信託機械及び装置 | 4,318,951 | 4,318,951 |
| 減価償却累計額 | △1,788,826 | △1,862,513 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,530,125 | 2,456,438 |
| 信託車両運搬具 | 4,274 | 4,274 |
| 減価償却累計額 | △3,224 | △3,283 |
| 信託車両運搬具(純額) | 1,049 | 991 |
| 信託工具、器具及び備品 | 136,629 | 139,637 |
| 減価償却累計額 | △55,145 | △59,870 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 81,484 | 79,767 |
| 信託土地 | 187,125,473 | 187,125,473 |
| 信託建設仮勘定 | 8,540 | 20,048 |
| 有形固定資産合計 | 373,919,887 | 372,354,762 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,303,362 | 2,290,657 |
| ソフトウエア | 465 | 378 |
| 無形固定資産合計 | 2,303,827 | 2,291,036 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 68,468 | 68,468 |
| 長期前払費用 | 267,904 | 245,460 |
| 繰延税金資産 | 17 | 12 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 337,440 | 314,991 |
| 固定資産合計 | 376,561,155 | 374,960,790 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 31,617 | 22,368 |
| 投資法人債発行費 | 31,779 | 30,676 |
| 繰延資産合計 | 63,397 | 53,045 |
| 資産合計 | 386,162,327 | 385,994,501 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 604,645 | 802,546 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,600,000 | 5,700,000 |
| 未払金 | 1,423,997 | 903,456 |
| 未払費用 | 12,664 | 212,312 |
| 未払法人税等 | 973 | 427 |
| 未払消費税等 | - | 460,232 |
| 前受金 | 2,098,674 | 2,099,465 |
| その他 | 1,237 | 1,885 |
| 流動負債合計 | 12,742,192 | 15,180,326 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 143,100,000 | 144,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,425,098 | 8,393,851 |
| 資産除去債務 | 158,717 | 159,635 |
| その他 | 5,523 | 5,294 |
| 固定負債合計 | 156,689,339 | 157,558,781 |
| 負債合計 | 169,431,531 | 172,739,108 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 218,093,898 | 218,093,898 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △28,832 | ※2 △57,408 |
| その他の出資総額控除額 | △5,693,971 | △6,908,147 |
| 出資総額控除額合計 | △5,722,803 | △6,965,555 |
| 出資総額(純額) | 212,371,094 | 211,128,342 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,359,700 | 2,127,050 |
| 剰余金合計 | 4,359,700 | 2,127,050 |
| 投資主資本合計 | 216,730,795 | 213,255,393 |
| 純資産合計 | ※3 216,730,795 | ※3 213,255,393 |
| 負債純資産合計 | 386,162,327 | 385,994,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
