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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

【提出】: 2016/11/22 9:31
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS 4%	1,000,000	10,554.28	105,542,822	10,559.44	105,594,412	4	2025年 1月15日	1.47
2	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO 7.45%	600,000	14,180.02	85,080,165	14,060.33	84,362,032	7.45	2031年 7月16日	1.17
3	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATION 5.05%	700,000	11,418.93	79,932,514	11,682.03	81,774,277	5.05	2034年 3月15日	1.14
4	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.45%	695,000	10,868.98	75,539,420	10,885.49	75,654,156	4.45	2027年 9月29日	1.05
5	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 3.75%	650,000	10,839.05	70,453,884	10,924.69	71,010,540	3.75	2025年 5月22日	0.99
6	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FIN 3.75%	650,000	10,830.80	70,400,230	10,820.48	70,333,163	3.75	2021年 8月15日	0.98
7	アメリカ	社債券	EXELON GENERATION 4.25%	650,000	10,762.64	69,957,186	10,722.96	69,699,246	4.25	2022年 6月15日	0.97
8	アメリカ	社債券	WASTE MANAGEMENT 3.9%	600,000	11,072.45	66,434,713	11,180.79	67,084,747	3.9	2035年 3月 1日	0.93
9	スペイン	社債券	TELEFONICA EMISIONE5.289%	400,000	16,596.07	66,384,290	16,550.20	66,200,826	5.289	2022年12月 9日	0.92
10	アメリカ	社債券	NISOURCE FINANCE 5.65%	500,000	13,077.74	65,388,731	13,173.48	65,867,424	5.65	2045年 2月 1日	0.91
11	アメリカ	社債券	DOMINION RESOU 3.625%	600,000	10,887.19	65,323,198	10,974.81	65,848,902	3.625	2024年12月 1日	0.91
12	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 3.4%	615,000	10,728.65	65,981,237	10,687.38	65,727,414	3.4	2021年 3月 8日	0.91
13	アメリカ	社債券	METLIFE INC 3.6%	600,000	10,871.04	65,226,269	10,890.64	65,343,894	3.6	2025年11月13日	0.91
14	アメリカ	社債券	PRUDENTIAL FINANCIAL4.6%	550,000	11,087.72	60,982,476	11,124.86	61,186,772	4.6	2044年 5月15日	0.85
15	カナダ	社債券	CENOVUS ENERGY INC 5.7%	550,000	11,123.83	61,181,097	11,115.58	61,135,698	5.7	2019年10月15日	0.85
16	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS3.535%	550,000	11,021.68	60,619,282	11,014.46	60,579,558	3.535	2024年11月 4日	0.84
17	アメリカ	社債券	ALABAMA POWER CO 3.75%	550,000	10,812.74	59,470,114	10,912.93	60,021,147	3.75	2045年 3月 1日	0.83
18	アメリカ	社債券	AUTOZONE INC 3.7%	550,000	10,987.63	60,432,011	10,874.65	59,810,609	3.7	2022年 4月15日	0.83
19	アメリカ	社債券	DOLLAR GENERAL CORP3.25%	550,000	10,648.07	58,564,401	10,672.52	58,698,896	3.25	2023年 4月15日	0.81
20	アメリカ	社債券	KRAFT FOODS GROUP 6.875%	400,000	14,384.41	57,537,666	14,425.39	57,701,578	6.875	2039年 1月26日	0.80
21	アメリカ	社債券	DISCOVER FINANCIAL 3.75%	550,000	10,383.00	57,106,519	10,369.59	57,032,745	3.75	2025年 3月 4日	0.79
22	カナダ	社債券	ROGERS COMMUNICATIONS 5%	450,000	12,329.80	55,484,116	12,335.68	55,510,582	5	2044年 3月15日	0.77
23	アメリカ	社債券	SOUTH CAROLINA ELEC 5.1%	450,000	12,121.58	54,547,139	12,316.59	55,424,685	5.1	2065年 6月 1日	0.77
24	アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FIN 3.75%	500,000	10,851.54	54,257,719	10,973.60	54,868,029	3.75	2024年 4月24日	0.76
25	アイルランド	社債券	GE CAPITAL INTL 4.418%	458,000	11,731.66	53,731,045	11,824.32	54,155,408	4.418	2035年11月15日	0.75
26	アメリカ	社債券	CELGENE CORP 5%	450,000	11,880.14	53,460,653	11,950.30	53,776,384	5	2045年 8月15日	0.75
27	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 3.95%	500,000	10,685.42	53,427,120	10,708.12	53,540,618	3.95	2025年 4月21日	0.74
28	アメリカ	社債券	TIME WARNER CABLE 5.5%	475,000	11,051.60	52,495,146	11,202.66	53,212,660	5.5	2041年 9月 1日	0.74
29	アメリカ	社債券	EPR PROPERTIES 4.5%	500,000	10,463.48	52,317,419	10,487.21	52,436,076	4.5	2025年 4月 1日	0.73
30	アメリカ	社債券	AMGEN INC 4.663%	463,000	11,114.76	51,461,377	11,154.34	51,644,603	4.663	2051年 6月15日	0.72

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	95.92
合計		95.92

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開示資料

決算