有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/02/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	376,270,800	100.45	101.31	4	1.58
	アメリカ			377,975,774	381,209,352	2052/11/15
2	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375 10/15/34	社債券	373,093,800	95.57	94.59	3.375	1.47
	ルクセンブルグ			356,603,054	352,946,734	2034/10/15
3	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.75 10/12/34	特殊債券	347,064,000	101.62	100.89	4.75	1.46
	フランス			352,693,031	350,170,569	2034/10/12
4	TENNET HOLDING BV 4.75 10/28/42	特殊債券	322,480,300	107.37	106.93	4.75	1.43
	オランダ			346,257,481	344,837,214	2042/10/28
5	PEABODY CAPITAL NO TWO 4.625 12/12/53	社債券	361,768,000	90.26	88.86	4.625	1.34
	イギリス			326,559,652	321,484,771	2053/12/12
6	CREDIT SUISSE GROUP AG 03/01/29	社債券	308,597,740	99.87	100.27	7.75	1.29
	スイス			308,209,214	309,447,926	2029/3/1
7	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.25 04/28/30	社債券	279,548,000	99.35	98.70	5.25	1.15
	イギリス			277,756,097	275,922,262	2030/4/28
8	US T BILL 03/09/23	国債証券	272,660,000	99.81	99.88	-	1.13
	アメリカ			272,148,762	272,354,552	2023/3/9
9	NATWEST GROUP PLC 09/14/32	社債券	295,004,400	82.18	81.80	1.043	1.00
	イギリス			242,459,396	241,332,184	2032/9/14
10	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	228,352,750	101.20	101.48	4.125	0.96
	アメリカ			231,100,117	231,742,359	2032/11/15
11	GE HEALTHCARE HLDG LLC 5.857 03/15/30	社債券	201,086,750	102.19	102.18	5.857	0.85
	アメリカ			205,502,062	205,485,508	2030/3/15
12	RCI BANQUE SA 4.875 09/21/28	社債券	196,814,210	100.98	100.60	4.875	0.82
	フランス			198,752,829	197,996,078	2028/9/21
13	FHLMC 0.25 06/26/23	特殊債券	197,678,500	98.42	98.45	0.25	0.81
	アメリカ			194,562,202	194,621,903	2023/6/26
14	US T N/B 2.25 12/31/24	国債証券	190,862,000	95.54	95.43	2.25	0.76
	アメリカ			182,355,219	182,153,921	2024/12/31
15	VIRGIN MONEY UK PLC 10/29/28	社債券	181,630,160	98.81	98.49	4.625	0.74
	イギリス			179,482,383	178,890,632	2028/10/29
16	UBS GROUP FUNDING SWITZE 4.125 09/24/25	社債券	177,229,000	97.11	96.95	4.125	0.71
	スイス			172,116,678	171,833,257	2025/9/24
17	RCI BANQUE SA 1.625 05/26/26	社債券	173,532,000	92.03	91.80	1.625	0.66
	フランス			159,707,399	159,305,673	2026/5/26
18	BANK OF AMERICA CORP 04/25/28	社債券	170,639,800	90.55	90.33	1.662	0.64
	アメリカ			154,523,722	154,152,069	2028/4/25
19	MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27	社債券	157,461,150	95.53	95.61	3.3	0.63
	アメリカ			150,434,407	150,548,826	2027/2/6
20	BANK OF AMERICA CORP 02/07/25	社債券	146,056,100	97.52	97.52	1.379	0.59
	アメリカ			142,447,345	142,441,649	2025/2/7
21	HSBC HOLDINGS PLC 06/09/28	社債券	145,600,440	96.06	96.25	4.755	0.58
	イギリス			139,876,948	140,142,210	2028/6/9
22	GENERAL MOTORS 5.95 04/01/49	社債券	149,963,000	90.03	89.57	5.95	0.56
	アメリカ			135,023,548	134,323,490	2049/4/1
23	ABBVIE INC 4.05 11/21/39	社債券	158,824,450	84.20	84.46	4.05	0.56
	アメリカ			133,737,595	134,156,482	2039/11/21
24	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45 04/11/25	社債券	136,330,000	96.21	96.04	3.45	0.54
	カナダ			131,164,951	130,940,543	2025/4/11
25	HISCOX LTD 6.0 09/22/27	社債券	124,809,960	101.65	100.93	6	0.52
	バミューダ			126,876,936	125,980,552	2027/9/22
26	NUVEEN LLC 4.0 11/01/28	社債券	132,240,100	94.10	94.19	4	0.52
	アメリカ			124,443,992	124,568,549	2028/11/1
27	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05 08/23/31	社債券	149,281,350	78.69	78.45	2.05	0.49
	アメリカ			117,471,044	117,124,588	2031/8/23
28	US BANCORP 0.85 06/07/24	社債券	115,688,000	96.53	96.42	0.85	0.46
	アメリカ			111,680,914	111,550,881	2024/6/7
29	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.9 03/12/24	社債券	113,153,900	98.58	98.42	3.9	0.46
	イギリス			111,558,374	111,369,565	2024/3/12
30	META PLATFORMS INC 3.85 08/15/32	社債券	123,787,640	89.41	89.86	3.85	0.46
	アメリカ			110,685,618	111,242,442	2032/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	4.76
特殊債券	4.01
社債券	90.12
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。