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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

【提出】: 2017/05/22 9:14
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS 4%	1,000,000	11,234.61	112,346,136	11,330.28	113,302,896	4	2025年 1月15日	1.21
2	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 3.75%	825,000	11,322.41	93,409,885	11,386.56	93,939,199	3.75	2025年 5月22日	1.00
3	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATION 5.05%	700,000	11,523.89	80,667,250	11,615.06	81,305,465	5.05	2034年 3月15日	0.86
4	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.45%	695,000	11,391.07	79,167,950	11,522.76	80,083,232	4.45	2027年 9月29日	0.85
5	アメリカ	社債券	EXELON GENERATION 4.25%	650,000	11,765.71	76,477,158	11,827.74	76,880,365	4.25	2022年 6月15日	0.82
6	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FIN 3.75%	650,000	11,589.17	75,329,655	11,579.04	75,263,807	3.75	2021年 8月15日	0.80
7	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 3.4%	615,000	11,501.38	70,733,492	11,519.39	70,844,251	3.4	2021年 3月 8日	0.75
8	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5%	575,000	12,052.92	69,304,318	12,142.97	69,822,094	5	2025年11月24日	0.74
9	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4%	595,000	11,620.69	69,143,132	11,716.37	69,712,404	4	2024年 4月 1日	0.74
10	アメリカ	社債券	DOMINION RESOURCES 3.625%	600,000	11,354.72	68,128,359	11,356.25	68,137,557	3.625	2024年12月 1日	0.72
11	アメリカ	社債券	WASTE MANAGEMENT 3.9%	600,000	11,250.93	67,505,609	11,341.20	68,047,248	3.9	2035年 3月 1日	0.72
12	アメリカ	社債券	NISOURCE FINANCE 5.65%	500,000	13,350.76	66,753,810	13,405.69	67,028,490	5.65	2045年 2月 1日	0.71
13	アメリカ	社債券	PRUDENTIAL FIN 4.6%	550,000	11,765.89	64,712,433	11,954.99	65,752,487	4.6	2044年 5月15日	0.70
14	カナダ	社債券	CENOVUS ENERGY INC 5.7%	550,000	11,968.50	65,826,777	11,893.08	65,411,993	5.7	2019年10月15日	0.69
15	アメリカ	社債券	AUTOZONE INC 3.7%	550,000	11,577.92	63,678,569	11,619.00	63,904,533	3.7	2022年 4月15日	0.68
16	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS3.535%	550,000	11,341.54	62,378,501	11,436.09	62,898,528	3.535	2024年11月 4日	0.67
17	アメリカ	社債券	DOLLAR GENERAL CORP3.25%	550,000	11,231.91	61,775,517	11,262.86	61,945,764	3.25	2023年 4月15日	0.66
18	オーストラリア	社債券	RIO TINTO FIN USA 3.75%	525,000	11,620.69	61,008,646	11,734.38	61,605,495	3.75	2025年 6月15日	0.65
19	カナダ	社債券	PETRO-CANADA 6.8%	415,000	14,738.16	61,163,395	14,695.54	60,986,495	6.8	2038年 5月15日	0.65
20	アメリカ	社債券	DISCOVER FINANCIAL 3.75%	550,000	10,961.09	60,286,010	11,030.88	60,669,840	3.75	2025年 3月 4日	0.64
21	アメリカ	社債券	ALABAMA POWER CO 3.75%	550,000	10,723.36	58,978,514	10,855.73	59,706,552	3.75	2045年 3月 1日	0.63
22	アメリカ	社債券	COLUMBIA PIPELINE 4.5%	500,000	11,913.35	59,566,752	11,921.22	59,606,148	4.5	2025年 6月 1日	0.63
23	アメリカ	社債券	TIME WARNER INC 3.8%	525,000	11,083.78	58,189,862	11,146.81	58,520,788	3.8	2027年 2月15日	0.62
24	アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FIN 3.75%	500,000	11,497.77	57,488,895	11,534.69	57,673,493	3.75	2024年 4月24日	0.61
25	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 3.95%	500,000	11,221.10	56,105,532	11,298.77	56,493,864	3.95	2025年 4月21日	0.60
26	アメリカ	社債券	KRAFT FOODS GROUP 6.875%	400,000	14,068.50	56,274,012	14,068.52	56,274,102	6.875	2039年 1月26日	0.60
27	アメリカ	社債券	EPR PROPERTIES 4.5%	500,000	11,051.14	55,255,704	11,131.05	55,655,292	4.5	2025年 4月 1日	0.59
28	ガーンジー	社債券	CRED SUIS GP FUN 3.75%	500,000	10,972.34	54,861,744	11,051.14	55,255,704	3.75	2025年 3月26日	0.59
29	アイルランド	社債券	GE CAPITAL INTL 4.418%	458,000	11,896.69	54,486,848	12,007.00	54,992,062	4.418	2035年11月15日	0.58
30	カナダ	社債券	ROGERS COMMUNICATIONS 5%	450,000	12,063.73	54,286,787	12,214.56	54,965,524	5	2044年 3月15日	0.58

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	92.58
合計		92.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

開示資料

決算