有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CVS HEALTH CORP 3.7 03/09/23	社債券	203,871,600	107.77	107.66	3.7	1.05
	アメリカ			219,726,022	219,489,780	2023/3/9
2	UBS GROUP FUNDING SWITZE 4.125 09/24/25	社債券	136,968,000	114.86	114.75	4.125	0.75
	スイス			157,334,853	157,173,242	2025/9/24
3	ABBVIE INC 4.05 11/21/39	社債券	122,744,400	119.31	116.14	4.05	0.68
	アメリカ			146,447,657	142,556,338	2039/11/21
4	CITIZENS FINANCIAL GROUP 4.3 12/03/25	社債券	122,217,600	115.27	115.07	4.3	0.68
	アメリカ			140,890,849	140,641,861	2025/12/3
5	MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27	社債券	121,690,800	114.97	114.32	3.3	0.67
	アメリカ			139,909,958	139,124,713	2027/2/6
6	WALMART INC 4.25 04/15/21	社債券	126,432,000	102.62	102.64	4.25	0.62
	アメリカ			129,749,869	129,779,164	2021/4/15
7	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 3.1 11/15/26	社債券	110,628,000	111.39	110.97	3.1	0.59
	アメリカ			123,234,844	122,769,321	2026/11/15
8	NUVEEN LLC 4.0 11/01/28	社債券	102,199,200	120.21	119.43	4	0.59
	アメリカ			122,857,631	122,061,273	2028/11/1
9	CIGNA CORP 4.375 10/15/28	社債券	96,720,480	119.86	119.68	4.375	0.56
	アメリカ			115,938,361	115,760,837	2028/10/15
10	BNP PARIBAS 01/23/27	社債券	100,376,000	109.07	108.71	2.125	0.52
	フランス			109,488,233	109,119,141	2027/1/23
11	CREDIT AGRICOLE SA 01/10/33	社債券	94,824,000	112.15	110.90	4	0.50
	フランス			106,350,795	105,162,890	2033/1/10
12	BANK OF AMERICA CORP 04/25/28	社債券	97,239,250	107.86	107.24	1.662	0.50
	アメリカ			104,890,617	104,279,410	2028/4/25
13	US BANCORP 0.85 06/07/24	社債券	100,376,000	103.05	103.01	0.85	0.50
	アメリカ			103,447,505	103,403,842	2024/6/7
14	PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.75 03/01/28	社債券	97,984,800	106.55	104.87	3.75	0.49
	アメリカ			104,410,881	102,764,940	2028/3/1
15	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/46	社債券	83,234,400	125.19	122.36	4.9	0.49
	アメリカ			104,202,301	101,848,104	2046/2/1
16	CITIGROUP INC 01/10/28	社債券	87,975,600	114.51	113.75	3.887	0.48
	アメリカ			100,742,172	100,078,166	2028/1/10
17	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75 05/22/25	社債券	86,922,000	111.91	112.03	3.75	0.47
	アメリカ			97,280,530	97,379,990	2025/5/22
18	PNC FINANCIAL SERVICES 2.2 11/01/24	社債券	90,609,600	106.55	106.59	2.2	0.46
	アメリカ			96,551,616	96,583,803	2024/11/1
19	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.9 03/12/24	社債券	87,448,800	110.06	109.97	3.9	0.46
	イギリス			96,246,463	96,172,794	2024/3/12
20	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 3.75 07/01/27	社債券	87,975,600	109.48	109.03	3.75	0.46
	アメリカ			96,319,455	95,927,982	2027/7/1
21	PHILIP MORRIS INTL INC 2.5 11/02/22	社債券	91,663,200	104.41	104.43	2.5	0.46
	アメリカ			95,712,887	95,724,168	2022/11/2
22	JPMORGAN CHASE & CO 01/23/29	社債券	84,814,800	113.42	112.80	3.509	0.46
	アメリカ			96,198,072	95,671,246	2029/1/23
23	DOLLAR TREE INC 4.2 05/15/28	社債券	79,757,520	118.15	117.69	4.2	0.45
	アメリカ			94,238,480	93,870,030	2028/5/15
24	LINCOLN NATIONAL CORP 4.0 09/01/23	社債券	84,288,000	109.59	109.45	4	0.44
	アメリカ			92,371,918	92,254,092	2023/9/1
25	BOEING CO 5.15 05/01/30	社債券	82,180,800	112.11	112.17	5.15	0.44
	アメリカ			92,141,112	92,190,421	2030/5/1
26	CITIGROUP INC 4.45 09/29/27	社債券	78,493,200	115.61	115.94	4.45	0.44
	アメリカ			90,753,606	91,012,532	2027/9/29
27	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.6 09/01/27	社債券	79,020,000	115.03	114.77	3.6	0.44
	アメリカ			90,904,218	90,698,776	2027/9/1
28	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375 04/15/27	社債券	79,020,000	114.36	114.43	3.375	0.43
	アメリカ			90,374,960	90,427,516	2027/4/15
29	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.7 03/13/23	社債券	84,288,000	105.70	105.71	2.7	0.43
	アメリカ			89,095,720	89,104,656	2023/3/13
30	UBS GROUP FUNDING SWITZE 3.491 05/23/23	社債券	84,288,000	104.87	104.89	3.491	0.42
	スイス			88,396,178	88,417,174	2023/5/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.39
社債券	98.22
合計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。