有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/23-2026/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.75 10/12/34	特殊債券	441,168,000	108.67	108.57	4.75	2.19
	フランス			479,425,162	478,994,847	2034/10/12
2	TENNET HOLDING BV 4.75 10/28/42	特殊債券	349,258,000	110.76	110.96	4.75	1.77
	オランダ			386,852,513	387,552,742	2042/10/28
3	ROBERT BOSCH INVESTMENT 4.0 05/28/37	社債券	367,640,000	101.46	101.23	4	1.70
	オランダ			373,007,544	372,161,972	2037/5/28
4	NATWEST GROUP PLC 09/14/32	社債券	374,992,800	97.59	97.58	1.043	1.67
	イギリス			365,987,774	365,933,062	2032/9/14
5	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 09/03/27	社債券	327,802,800	99.98	99.91	4	1.50
	イギリス			327,750,406	327,537,166	2027/9/3
6	EXXON MOBIL CORPORATION 1.408 06/26/39	社債券	404,404,000	74.89	74.95	1.408	1.38
	アメリカ			302,893,713	303,132,527	2039/6/26
7	TIME WARNER CABLE INC 6.55 05/01/37	社債券	264,877,000	103.48	103.13	6.55	1.25
	アメリカ			274,104,166	273,183,347	2037/5/1
8	RCI BANQUE SA 4.875 09/21/28	社債券	250,179,020	104.56	104.50	4.875	1.19
	フランス			261,595,264	261,457,739	2028/9/21
9	COREBRIDGE FINANCIAL INC 5.75 01/15/34	社債券	248,205,330	105.57	104.43	5.75	1.18
	アメリカ			262,051,907	259,220,534	2034/1/15
10	ENI SPA 5.5 05/15/34	社債券	247,114,660	104.58	104.56	5.5	1.18
	イタリア			258,442,584	258,383,618	2034/5/15
11	TRUIST BANK 09/17/29	社債券	254,749,350	101.11	101.07	4.632	1.18
	アメリカ			257,586,135	257,488,472	2029/9/17
12	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75 03/15/54	社債券	254,593,540	100.83	100.48	5.75	1.17
	アメリカ			256,730,838	255,828,854	2054/3/15
13	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 09/11/31	社債券	249,296,000	100.19	100.06	4.493	1.14
	アメリカ			249,782,943	249,470,039	2031/9/11
14	DTE ELECTRIC CO 5.25 05/15/35	社債券	233,715,000	103.80	103.64	5.25	1.11
	アメリカ			242,599,021	242,231,132	2035/5/15
15	BAT INTL FINANCE PLC 4.125 04/12/32	社債券	233,083,760	103.82	103.84	4.125	1.11
	イギリス			241,989,818	242,035,994	2032/4/12
16	AMEREN ILLINOIS CO 5.625 03/01/55	社債券	238,389,300	101.33	100.99	5.625	1.10
	アメリカ			241,572,739	240,768,246	2055/3/1
17	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 10/29/28	社債券	230,877,920	103.44	103.35	4.625	1.09
	イギリス			238,820,765	238,620,664	2028/10/29
18	AMAZON.COM INC 4.35 03/20/33	社債券	235,273,100	100.59	100.67	4.35	1.08
	アメリカ			236,683,407	236,871,419	2033/3/20
19	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3 01/30/32	社債券	248,516,950	93.46	93.38	3.3	1.06
	アイルランド			232,269,907	232,077,240	2032/1/30
20	ABN AMRO BANK NV 4.197 02/26/31	社債券	224,366,400	100.11	99.94	4.197	1.02
	オランダ			224,621,716	224,238,927	2031/2/26
21	P3 GROUP SARL 4.625 02/13/30	特殊債券	212,863,560	104.95	105.00	4.625	1.02
	ルクセンブルグ			223,421,592	223,506,738	2030/2/13
22	PUBLIC SERVICE OKLAHOMA 5.45 01/15/36	社債券	214,238,750	103.87	103.50	5.45	1.01
	アメリカ			222,539,019	221,745,576	2036/1/15
23	UBS GROUP AG 08/10/37	社債券	218,913,050	101.24	100.97	5.199	1.01
	スイス			221,638,385	221,048,189	2037/8/10
24	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75 03/01/36	社債券	215,620,860	100.53	100.47	3.75	0.99
	アメリカ			216,774,150	216,639,064	2036/3/1
25	BANK OF AMERICA CORP 04/25/28	社債券	216,907,600	99.18	99.21	1.662	0.98
	アメリカ			215,142,315	215,199,980	2028/4/25
26	FIRST CITIZENS BANCSHARE 03/03/32	社債券	205,669,200	100.00	99.93	4.869	0.94
	アメリカ			205,669,200	205,533,458	2032/3/3
27	CSX CORP 5.05 06/15/35	社債券	198,657,750	102.90	103.15	5.05	0.94
	アメリカ			204,431,428	204,915,515	2035/6/15
28	INFORMA PLC 3.25 10/23/30	社債券	199,444,700	100.48	100.30	3.25	0.91
	イギリス			200,416,991	200,060,463	2030/10/23
29	CITIZENS FINANCIAL GROUP 04/25/35	社債券	170,611,950	110.92	110.74	6.645	0.86
	アメリカ			189,249,474	188,940,713	2035/4/25
30	ESSILORLUXOTTICA 2.625 01/10/30	社債券	183,820,000	99.70	99.66	2.625	0.84
	フランス			183,280,832	183,203,857	2030/1/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	2.82
特殊債券	6.97
社債券	89.65
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。