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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

【提出】: 2019/05/22 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スイス	社債券	UBS GROUP FUNDING 4.125%	1,300,000	11,256.63	146,336,204	11,278.80	146,624,466	4.125	2025年 9月24日	0.85
2	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 3.5%	1,250,000	11,126.91	139,086,415	11,126.91	139,086,415	3.5	2022年 7月20日	0.81
3	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.591%VAR	1,280,000	10,771.02	137,869,063	10,799.84	138,238,038	3.591	2028年 7月22日	0.80
4	アメリカ	社債券	CITIZENS FINANCIAL 4.3%	1,160,000	11,151.30	129,355,133	11,151.30	129,355,133	4.3	2025年12月 3日	0.75
5	アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.3%	1,155,000	11,141.32	128,682,318	11,161.28	128,912,817	3.3	2027年 2月 6日	0.75
6	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND 3.875%	1,150,000	10,958.39	126,021,495	10,987.21	126,352,996	3.875	2023年 9月12日	0.73
7	アメリカ	社債券	NUVEEN LLC 4%	970,000	11,542.16	111,958,997	11,551.61	112,050,645	4	2028年11月 1日	0.65
8	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 3.7%	985,000	11,137.88	109,708,209	11,145.09	109,779,194	3.7	2023年 3月 9日	0.64
9	アメリカ	社債券	HALFMOON PARENT 4.375%	918,000	11,269.49	103,453,937	11,195.65	102,776,091	4.375	2028年10月15日	0.59
10	オーストラリア	社債券	RIO TINTO FIN USA 3.75%	901,000	11,306.52	101,871,768	11,337.56	102,151,471	3.75	2025年 6月15日	0.59
11	アメリカ	社債券	US BANCORP 0.85%	800,000	12,702.30	101,618,453	12,716.17	101,729,412	0.85	2024年 6月 7日	0.59
12	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA1.662%VAR	775,000	12,885.13	99,859,812	12,891.44	99,908,672	1.662	2028年 4月25日	0.58
13	オランダ	社債券	ENEL FINANCE 3.5%	1,000,000	9,847.25	98,472,517	9,966.54	99,665,478	3.5	2028年 4月 6日	0.58
14	アメリカ	社債券	PHILLIPS 66 PARTNERS3.75%	930,000	10,585.86	98,448,569	10,630.21	98,861,005	3.75	2028年 3月 1日	0.57
15	オーストラリア	社債券	WOODSIDE FINANCE 3.7%	925,000	10,426.21	96,442,487	10,451.71	96,678,363	3.7	2028年 3月15日	0.56
16	アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL 2.5%	870,000	10,818.69	94,122,643	10,835.87	94,272,151	2.5	2022年11月 2日	0.55
17	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.782% VAR	850,000	11,074.80	94,135,837	11,078.24	94,165,051	3.782	2028年 2月 1日	0.54
18	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE 4% VAR	900,000	10,345.27	93,107,517	10,419.56	93,776,063	4	2033年 1月10日	0.54
19	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 3.75%	825,000	10,996.41	90,720,458	11,023.58	90,944,554	3.75	2025年 5月22日	0.53
20	アメリカ	社債券	BOSTON GAS 3.15%	850,000	10,605.71	90,148,564	10,611.14	90,194,741	3.15	2027年 8月 1日	0.52
21	アメリカ	社債券	NORTHROP GRUMMAN 2.55%	825,000	10,887.98	89,825,904	10,892.42	89,862,491	2.55	2022年10月15日	0.52
22	アメリカ	社債券	HEALTHCARE TRUST 3.75%	835,000	10,672.33	89,113,997	10,725.79	89,560,401	3.75	2027年 7月 1日	0.52
23	アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3%	825,000	10,818.69	89,254,230	10,828.67	89,336,551	3	2027年10月15日	0.52
24	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP 3.8%	818,000	10,878.56	88,986,657	10,899.62	89,158,971	3.8	2028年 3月 1日	0.52
25	スイス	社債券	UBS GROUP FUNDING 3.491%	800,000	11,006.17	88,049,406	11,013.71	88,109,719	3.491	2023年 5月23日	0.51
26	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.45%	785,000	11,071.47	86,911,103	11,141.32	87,459,411	4.45	2027年 9月29日	0.51
27	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.509%VAR	805,000	10,785.65	86,824,525	10,839.09	87,254,712	3.509	2029年 1月23日	0.50
28	アメリカ	社債券	APPLE INC 2.9%	800,000	10,668.79	85,350,387	10,669.46	85,355,709	2.9	2027年 9月12日	0.49
29	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 4.9%	790,000	10,683.65	84,400,874	10,551.94	83,360,337	4.9	2046年 2月 1日	0.48
30	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV 4.75%	730,000	11,259.95	82,197,688	11,299.87	82,489,054	4.75	2025年 7月28日	0.48

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	96.77
合計		96.77

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開示資料

決算