有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/23-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.75 10/12/34	特殊債券	373,440,000	110.00	110.31	4.75	1.68
	フランス			410,789,116	411,945,585	2034/10/12
2	CREDIT SUISSE GROUP AG 03/01/29	社債券	332,050,400	113.66	113.72	7.75	1.54
	スイス			377,421,499	377,611,267	2029/3/1
3	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75 12/02/26	社債券	354,717,900	95.29	95.39	1.75	1.38
	カナダ			338,043,820	338,399,119	2026/12/2
4	TENNET HOLDING BV 4.75 10/28/42	特殊債券	295,640,000	111.89	112.23	4.75	1.35
	オランダ			330,798,541	331,804,959	2042/10/28
5	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.25 04/28/30	社債券	320,722,000	98.99	99.15	5.25	1.30
	イギリス			317,497,893	318,005,999	2030/4/28
6	NATWEST GROUP PLC 09/14/32	社債券	317,424,000	94.95	95.01	1.043	1.23
	イギリス			301,401,071	301,602,952	2032/9/14
7	VIRGIN MONEY UK PLC 09/03/27	社債券	294,309,600	98.69	98.71	4	1.19
	イギリス			290,463,856	290,517,126	2027/9/3
8	CAIXABANK SA 01/18/29	社債券	272,399,400	103.36	103.51	6.208	1.15
	スペイン			281,561,830	281,965,091	2029/1/18
9	BPCE SA 01/25/35	社債券	264,520,000	105.95	105.98	5.125	1.14
	フランス			280,271,425	280,363,610	2035/1/25
10	LLOYDS BANKING GROUP PLC 12/03/35	社債券	320,722,000	85.49	85.55	2.707	1.12
	イギリス			274,217,149	274,399,800	2035/12/3
11	BARCLAYS PLC 03/22/31	社債券	267,632,000	97.92	97.92	1.125	1.07
	イギリス			262,072,279	262,071,476	2031/3/22
12	EXXON MOBIL CORPORATION 1.408 06/26/39	社債券	342,320,000	75.28	75.46	1.408	1.05
	アメリカ			257,703,801	258,340,346	2039/6/26
13	PLAINS ALL AMERICAN PIPE 5.95 06/15/35	社債券	246,207,150	102.35	102.99	5.95	1.03
	アメリカ			252,011,985	253,571,600	2035/6/15
14	TIME WARNER CABLE INC 6.55 05/01/37	社債券	254,439,000	99.07	99.49	6.55	1.03
	アメリカ			252,095,845	253,159,715	2037/5/1
15	COREBRIDGE FINANCIAL INC 5.75 01/15/34	社債券	238,424,310	102.82	103.45	5.75	1.01
	アメリカ			245,162,079	246,668,100	2034/1/15
16	TARGA RESOURCES CORP 6.15 03/01/29	社債券	234,981,900	104.30	104.64	6.15	1.00
	アメリカ			245,094,290	245,902,236	2029/3/1
17	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75 03/15/54	社債券	244,560,780	96.88	97.62	5.75	0.97
	アメリカ			236,936,871	238,747,758	2054/3/15
18	RCI BANQUE SA 4.875 09/21/28	社債券	211,771,600	105.55	105.53	4.875	0.91
	フランス			223,528,099	223,490,932	2028/9/21
19	METLIFE INC 5.25 01/15/54	社債券	223,008,300	95.67	96.34	5.25	0.88
	アメリカ			213,354,990	214,850,729	2054/1/15
20	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3 01/30/32	社債券	238,723,650	88.37	88.71	3.3	0.86
	アイルランド			210,978,413	211,780,679	2032/1/30
21	VIRGIN MONEY UK PLC 10/29/28	社債券	195,433,600	104.41	104.46	4.625	0.83
	イギリス			204,060,429	204,161,311	2028/10/29
22	BAT INTL FINANCE PLC 4.125 04/12/32	社債券	197,300,800	103.07	103.43	4.125	0.83
	イギリス			203,375,198	204,069,597	2032/4/12
23	AGREE LP 2.9 10/01/30	社債券	211,034,700	89.55	90.00	2.9	0.78
	アメリカ			188,986,243	189,938,141	2030/10/1
24	P3 GROUP SARL 4.625 02/13/30	特殊債券	180,184,800	104.11	104.42	4.625	0.77
	ルクセンブルグ			187,608,413	188,166,986	2030/2/13
25	T-MOBILE USA INC 5.5 01/15/55	社債券	194,571,000	96.06	96.64	5.5	0.77
	アメリカ			186,909,401	188,036,567	2055/1/15
26	KROGER CO 1.7 01/15/31	社債券	221,511,600	83.33	83.94	1.7	0.76
	アメリカ			184,593,925	185,937,785	2031/1/15
27	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75 03/01/36	社債券	182,518,800	100.82	101.19	3.75	0.75
	アメリカ			184,028,868	184,700,391	2036/3/1
28	RCI BANQUE SA 1.625 05/26/26	社債券	186,720,000	98.59	98.63	1.625	0.75
	フランス			184,104,566	184,177,667	2026/5/26
29	AUTOZONE INC 5.4 07/15/34	社債券	181,100,700	100.87	101.50	5.4	0.75
	アメリカ			182,690,813	183,828,896	2034/7/15
30	ONTARIO TEACHERS' FINANC 4.625 04/10/29	特殊債券	181,100,700	100.32	100.85	4.625	0.75
	カナダ			181,698,106	182,641,278	2029/4/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.24
特殊債券	6.17
社債券	89.49
合計	95.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。