有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

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【提出】: 2018/11/22 9:26
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.591%VAR	1,495,000	10,622.88	158,812,191	10,597.34	158,430,311	3.591	2028年 7月22日	0.84
2	スイス	社債券	UBS GROUP FUNDING 4.125%	1,300,000	11,218.17	145,836,218	11,174.85	145,273,144	4.125	2025年 9月24日	0.77
3	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 3.5%	1,250,000	11,077.12	138,464,056	11,051.58	138,144,758	3.5	2022年 7月20日	0.74
4	アメリカ	社債券	CITIZENS FINANCIAL 4.3%	1,160,000	11,170.41	129,576,812	11,170.41	129,576,812	4.3	2025年12月 3日	0.69
5	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND 3.875%	1,150,000	10,932.74	125,726,584	10,817.24	124,398,306	3.875	2023年 9月12日	0.66
6	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.45%	1,045,000	11,046.02	115,430,989	10,981.61	114,757,854	4.45	2027年 9月29日	0.61
7	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 3.7%	985,000	11,093.89	109,274,860	11,045.02	108,793,526	3.7	2023年 3月 9日	0.58
8	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 4.3%	975,000	11,101.89	108,243,435	10,976.72	107,023,080	4.3	2028年 3月25日	0.57
9	アメリカ	社債券	US BANCORP 0.85%	800,000	12,972.84	103,782,742	12,933.32	103,466,616	0.85	2024年 6月 7日	0.55
10	アメリカ	社債券	BRANCH BANKING 3.8%	925,000	11,119.46	102,855,081	11,071.01	102,406,899	3.8	2026年10月30日	0.54
11	アメリカ	社債券	DISCOVER BANK 3.35%	945,000	10,864.55	102,670,050	10,834.90	102,389,829	3.35	2023年 2月 6日	0.54
12	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.509%VAR	955,000	10,618.77	101,409,347	10,581.46	101,052,978	3.509	2029年 1月23日	0.54
13	オーストラリア	社債券	RIO TINTO FIN USA 3.75%	901,000	11,237.05	101,245,828	11,197.62	100,890,597	3.75	2025年 6月15日	0.54
14	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA1.662%VAR	775,000	13,032.44	101,001,413	12,974.13	100,549,573	1.662	2028年 4月25日	0.53
15	オランダ	社債券	ENEL FINANCE 3.5%	1,000,000	10,018.72	100,187,226	10,018.72	100,187,226	3.5	2028年 4月 6日	0.53
16	カナダ	社債券	ALIMENTATION COUC 2.35%	900,000	10,979.60	98,816,423	10,984.92	98,864,301	2.35	2019年12月13日	0.52
17	アメリカ	社債券	PHILLIPS 66 PARTNERS3.75%	930,000	10,598.45	98,565,639	10,550.70	98,121,510	3.75	2028年 3月 1日	0.52
18	オーストラリア	社債券	WOODSIDE FINANCE 3.7%	925,000	10,557.36	97,655,614	10,539.59	97,491,245	3.7	2028年 3月15日	0.52
19	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 3.65%	885,000	10,929.41	96,725,319	10,917.19	96,617,202	3.65	2026年 2月 1日	0.51
20	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN INC 5.55%	840,000	11,690.17	98,197,475	11,463.61	96,294,351	5.55	2045年 6月 1日	0.51
21	アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 2.65%	880,000	10,719.12	94,328,278	10,747.34	94,576,617	2.65	2022年11月15日	0.50
22	アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL 2.5%	870,000	10,723.95	93,298,396	10,687.30	92,979,543	2.5	2022年11月 2日	0.49
23	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE 4% VAR	900,000	10,324.13	92,917,238	10,289.70	92,607,381	4	2033年 1月10日	0.49
24	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 3.5%	875,000	10,606.23	92,804,513	10,578.46	92,561,569	3.5	2025年 1月15日	0.49
25	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4.183%	850,000	10,945.07	93,033,130	10,882.65	92,502,596	4.183	2027年11月25日	0.49
26	アメリカ	社債券	CITIBANK NA 2.125%	850,000	10,881.10	92,489,380	10,873.89	92,428,114	2.125	2020年10月20日	0.49
27	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.782% VAR	850,000	10,868.22	92,379,874	10,864.00	92,344,002	3.782	2028年 2月 1日	0.49
28	ガーンジー	社債券	CRED SUIS GP FUN 3.75%	850,000	10,772.82	91,568,970	10,805.02	91,842,733	3.75	2025年 3月26日	0.49
29	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP 3.557%	880,000	10,424.09	91,732,006	10,368.56	91,243,342	3.557	2027年 8月15日	0.48
30	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 4.9%	790,000	11,500.26	90,852,078	11,499.15	90,843,304	4.9	2046年 2月 1日	0.48

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	96.59
合計		96.59

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開示資料

決算