有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.75 03/15/25	国債証券	755,533,500	96.16	95.83	1.75	3.14
	アメリカ			726,551,700	724,072,606	2025/3/15
2	US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	465,796,800	84.17	83.65	2.375	1.69
	アメリカ			392,106,286	389,668,134	2042/2/15
3	UBS GROUP FUNDING SWITZE 4.125 09/24/25	社債券	180,219,000	99.85	99.18	4.125	0.77
	スイス			179,957,780	178,751,134	2025/9/24
4	MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27	社債券	160,117,650	99.57	98.57	3.3	0.68
	アメリカ			159,433,845	157,830,864	2027/2/6
5	BANK OF AMERICA CORP 04/25/28	社債券	164,055,400	94.59	92.86	1.662	0.66
	アメリカ			155,184,578	152,345,453	2028/4/25
6	ABBVIE INC 4.05 11/21/39	社債券	161,503,950	89.95	89.19	4.05	0.62
	アメリカ			145,273,740	144,047,607	2039/11/21
7	HSBC HOLDINGS PLC 06/09/28	社債券	148,056,840	97.58	96.83	4.755	0.62
	イギリス			144,474,510	143,370,079	2028/6/9
8	GENERAL MOTORS 5.95 04/01/49	社債券	152,493,000	96.21	93.74	5.95	0.62
	アメリカ			146,726,095	142,949,318	2049/4/1
9	BANK OF AMERICA CORP 02/07/25	社債券	140,420,300	98.86	98.36	1.379	0.60
	アメリカ			138,830,461	138,120,636	2025/2/7
10	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45 04/11/25	社債券	138,630,000	98.38	97.89	3.45	0.59
	カナダ			136,386,841	135,712,810	2025/4/11
11	NUVEEN LLC 4.0 11/01/28	社債券	134,471,100	97.97	96.80	4	0.56
	アメリカ			131,748,212	130,170,869	2028/11/1
12	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05 08/23/31	社債券	151,799,850	82.26	81.20	2.05	0.53
	アメリカ			124,877,766	123,263,229	2031/8/23
13	META PLATFORMS INC 3.85 08/15/32	社債券	125,876,040	96.38	94.73	3.85	0.52
	アメリカ			121,328,851	119,247,319	2032/8/15
14	EATON CORP 4.15 03/15/33	社債券	121,994,400	98.44	97.26	4.15	0.51
	アメリカ			120,095,870	118,661,580	2033/3/15
15	APPLE INC 3.25 08/08/29	社債券	122,687,550	97.25	96.33	3.25	0.51
	アメリカ			119,320,108	118,188,558	2029/8/8
16	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.9 03/12/24	社債券	115,062,900	100.02	99.55	3.9	0.50
	イギリス			115,090,480	114,556,325	2024/3/12
17	CREDIT AGRICOLE SA 01/10/33	社債券	124,767,000	91.49	90.58	4	0.49
	フランス			114,153,782	113,021,718	2033/1/10
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75 05/22/25	社債券	114,369,750	99.01	98.43	3.75	0.49
	アメリカ			113,238,606	112,584,148	2025/5/22
19	CITIGROUP INC 01/10/28	社債券	115,756,050	97.20	96.12	3.887	0.48
	アメリカ			112,520,482	111,272,129	2028/1/10
20	LINCOLN NATIONAL CORP 4.0 09/01/23	社債券	110,904,000	100.28	100.09	4	0.48
	アメリカ			111,220,228	111,008,111	2023/9/1
21	PEPSICO INC 0.4 10/09/32	社債券	139,030,000	81.08	77.99	0.4	0.47
	アメリカ			112,729,972	108,430,620	2032/10/9
22	US BANCORP 0.85 06/07/24	社債券	111,224,000	98.00	97.38	0.85	0.47
	アメリカ			109,002,753	108,313,712	2024/6/7
23	BOEING CO 5.15 05/01/30	社債券	108,131,400	101.04	99.37	5.15	0.47
	アメリカ			109,266,779	107,460,985	2030/5/1
24	BNP PARIBAS 01/23/27	社債券	111,224,000	97.08	95.38	2.125	0.46
	フランス			107,977,037	106,087,898	2027/1/23
25	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/46	社債券	109,517,700	98.04	96.40	4.9	0.46
	アメリカ			107,379,438	105,575,094	2046/2/1
26	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 10/28/31	社債券	135,857,400	79.10	77.38	2.875	0.46
	アメリカ			107,472,526	105,138,601	2031/10/28
27	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375 07/18/32	社債券	139,030,000	77.63	75.19	1.375	0.45
	オランダ			107,937,330	104,540,132	2032/7/18
28	JPMORGAN CHASE & CO 01/23/29	社債券	111,597,150	93.98	93.32	3.509	0.45
	アメリカ			104,879,252	104,146,623	2029/1/23
29	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25 01/26/28	社債券	123,041,550	85.66	83.93	0.25	0.45
	アメリカ			105,409,203	103,270,495	2028/1/26
30	ROYAL BANK OF CANADA 0.875 01/20/26	社債券	114,369,750	90.52	89.99	0.875	0.45
	カナダ			103,537,384	102,926,883	2026/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	4.83
特殊債券	0.36
社債券	95.12
合計	100.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。