有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/23-2024/02/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.75 10/12/34	特殊債券	391,800,000	105.76	106.18	4.75	1.61
	フランス			414,381,393	416,034,397	2034/10/12
2	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375 10/15/34	社債券	421,185,000	98.36	97.72	3.375	1.59
	ルクセンブルグ			414,277,566	411,624,100	2034/10/15
3	CREDIT SUISSE GROUP AG 03/01/29	社債券	348,375,500	113.55	113.41	7.75	1.53
	スイス			395,590,831	395,113,557	2029/3/1
4	TENNET HOLDING BV 4.75 10/28/42	特殊債券	310,175,000	112.36	112.17	4.75	1.35
	オランダ			348,525,037	347,934,214	2042/10/28
5	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.25 04/28/30	社債券	324,275,000	97.63	97.35	5.25	1.22
	イギリス			316,617,871	315,687,419	2030/4/28
6	NATWEST GROUP PLC 09/14/32	社債券	333,030,000	87.76	88.11	1.043	1.13
	イギリス			292,297,433	293,455,712	2032/9/14
7	BPCE SA 01/25/35	社債券	277,525,000	101.68	102.22	5.125	1.10
	フランス			282,201,573	283,690,495	2035/1/25
8	VIRGIN MONEY UK PLC 09/03/27	社債券	297,570,000	95.20	95.19	4	1.10
	イギリス			283,296,162	283,272,059	2027/9/3
9	CAIXABANK SA 01/18/29	社債券	274,219,400	101.62	101.53	6.208	1.08
	スペイン			278,676,336	278,415,976	2029/1/18
10	BARCLAYS PLC 03/22/31	社債券	280,790,000	91.84	92.07	1.125	1.00
	イギリス			257,902,807	258,546,377	2031/3/22
11	LLOYDS BANKING GROUP PLC 12/03/35	社債券	324,275,000	79.36	79.26	2.707	0.99
	イギリス			257,347,234	257,046,955	2035/12/3
12	TIME WARNER CABLE INC 6.55 05/01/37	社債券	256,139,000	94.24	94.26	6.55	0.93
	アメリカ			241,387,887	241,456,381	2037/5/1
13	RCI BANQUE SA 4.875 09/21/28	社債券	222,183,250	103.61	103.70	4.875	0.89
	フランス			230,224,572	230,412,027	2028/9/21
14	VIRGIN MONEY UK PLC 10/29/28	社債券	205,042,000	99.75	99.74	4.625	0.79
	イギリス			204,549,487	204,521,807	2028/10/29
15	UBS GROUP FUNDING SWITZE 4.125 09/24/25	社債券	195,871,000	97.81	97.79	4.125	0.74
	スイス			191,600,745	191,542,424	2025/9/24
16	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75 03/01/36	社債券	191,492,250	99.13	98.56	3.75	0.73
	アメリカ			189,841,586	188,735,381	2036/3/1
17	P3 GROUP SARL 4.625 02/13/30	特殊債券	189,043,500	99.06	99.08	4.625	0.72
	ルクセンブルグ			187,275,943	187,323,204	2030/2/13
18	T-MOBILE USA INC 5.15 04/15/34	社債券	189,844,200	98.36	98.35	5.15	0.72
	アメリカ			186,747,792	186,721,128	2034/4/15
19	RCI BANQUE SA 1.625 05/26/26	社債券	195,900,000	94.96	95.08	1.625	0.72
	フランス			186,041,136	186,275,041	2026/5/26
20	BANK OF AMERICA CORP 04/25/28	社債券	192,635,000	93.96	93.70	1.662	0.70
	アメリカ			181,018,724	180,500,341	2028/4/25
21	MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27	社債券	174,023,850	96.78	96.65	3.3	0.65
	アメリカ			168,420,655	168,200,162	2027/2/6
22	US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	153,683,400	104.37	105.77	4.75	0.63
	アメリカ			160,407,048	162,556,214	2053/11/15
23	CISCO SYSTEMS INC 5.05 02/26/34	社債券	160,764,890	99.89	100.51	5.05	0.62
	アメリカ			160,602,517	161,585,250	2034/2/26
24	GENERAL MOTORS 5.95 04/01/49	社債券	165,737,000	96.05	96.43	5.95	0.62
	アメリカ			159,198,471	159,835,433	2049/4/1
25	HSBC HOLDINGS PLC 06/09/28	社債券	160,915,560	97.75	97.70	4.755	0.61
	イギリス			157,296,657	157,221,535	2028/6/9
26	ABBVIE INC 4.05 11/21/39	社債券	175,530,550	87.10	87.81	4.05	0.60
	アメリカ			152,887,562	154,143,915	2039/11/21
27	SANTANDER HOLDINGS USA 03/09/29	社債券	150,670,000	101.91	101.70	6.499	0.59
	アメリカ			153,548,920	153,238,427	2029/3/9
28	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45 04/11/25	社債券	150,670,000	97.91	97.95	3.45	0.57
	カナダ			147,534,710	147,593,558	2025/4/11
29	US T N/B 4.125 08/15/53	国債証券	154,843,559	93.89	95.17	4.125	0.57
	アメリカ			145,395,591	147,379,614	2053/8/15
30	HISCOX LTD 6.0 09/22/27	社債券	144,779,250	100.90	100.75	6	0.56
	バミューダ			146,089,935	145,866,975	2027/9/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.91
特殊債券	4.00
社債券	93.09
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。