有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/26-2025/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.75 10/12/34	特殊債券	411,528,000	107.27	107.25	4.75	1.88
	フランス			441,471,188	441,393,821	2034/10/12
2	US T N/B 4.0 05/31/30	国債証券	411,376,000	100.67	101.39	4	1.78
	アメリカ			414,172,072	417,104,731	2030/5/31
3	CREDIT SUISSE GROUP AG 03/01/29	社債券	365,916,980	111.89	111.91	7.75	1.75
	スイス			409,456,597	409,533,039	2029/3/1
4	TENNET HOLDING BV 4.75 10/28/42	特殊債券	325,793,000	108.52	109.14	4.75	1.52
	オランダ			353,562,292	355,594,880	2042/10/28
5	ROBERT BOSCH INVESTMENT 4.0 05/28/37	社債券	342,940,000	100.15	100.19	4	1.47
	オランダ			343,454,410	343,591,586	2037/5/28
6	NATWEST GROUP PLC 09/14/32	社債券	349,798,800	96.49	96.52	1.043	1.44
	イギリス			337,523,617	337,644,785	2032/9/14
7	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.25 04/28/30	社債券	337,399,000	98.90	98.95	5.25	1.42
	イギリス			333,718,580	333,873,740	2030/4/28
8	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 09/03/27	社債券	309,613,200	99.51	99.65	4	1.32
	イギリス			308,118,788	308,538,915	2027/9/3
9	BPCE SA 01/25/35	社債券	291,499,000	105.53	105.40	5.125	1.31
	フランス			307,628,689	307,257,465	2035/1/25
10	L'OREAL SA 5.0 05/20/35	社債券	293,840,000	101.32	102.34	5	1.28
	フランス			297,726,959	300,730,727	2035/5/20
11	LLOYDS BANKING GROUP PLC 12/03/35	社債券	337,399,000	87.08	87.15	2.707	1.25
	イギリス			293,807,297	294,064,147	2035/12/3
12	BARCLAYS PLC 03/22/31	社債券	294,928,400	98.95	98.99	1.125	1.25
	イギリス			291,838,664	291,966,864	2031/3/22
13	CAIXABANK SA 01/18/29	社債券	267,394,400	103.98	104.20	6.208	1.19
	スペイン			278,059,566	278,651,583	2029/1/18
14	EXXON MOBIL CORPORATION 1.408 06/26/39	社債券	377,234,000	71.76	72.45	1.408	1.17
	アメリカ			270,730,244	273,337,391	2039/6/26
15	TIME WARNER CABLE INC 6.55 05/01/37	社債券	249,764,000	102.89	104.32	6.55	1.11
	アメリカ			257,004,558	260,565,894	2037/5/1
16	COREBRIDGE FINANCIAL INC 5.75 01/15/34	社債券	234,043,560	103.92	104.83	5.75	1.05
	アメリカ			243,233,303	245,365,232	2034/1/15
17	RCI BANQUE SA 4.875 09/21/28	社債券	233,370,670	105.08	105.11	4.875	1.05
	フランス			245,232,969	245,309,025	2028/9/21
18	TARGA RESOURCES CORP 6.15 03/01/29	社債券	230,664,400	105.05	105.56	6.15	1.04
	アメリカ			242,331,345	243,489,581	2029/3/1
19	ENI SPA 5.5 05/15/34	社債券	233,015,120	101.33	102.28	5.5	1.02
	イタリア			236,116,205	238,343,485	2034/5/15
20	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75 03/15/54	社債券	240,067,280	98.11	99.06	5.75	1.01
	アメリカ			235,544,942	237,824,377	2054/3/15
21	BAT INTL FINANCE PLC 4.125 04/12/32	社債券	217,423,960	103.29	103.46	4.125	0.96
	イギリス			224,588,122	224,958,243	2032/4/12
22	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 10/29/28	社債券	215,366,320	104.34	104.25	4.625	0.96
	イギリス			224,727,926	224,533,581	2028/10/29
23	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3 01/30/32	社債券	234,337,400	90.91	91.76	3.3	0.92
	アイルランド			213,044,194	215,035,660	2032/1/30
24	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.1 05/01/35	社債券	209,361,000	100.73	101.46	5.1	0.91
	アメリカ			210,893,288	212,420,653	2035/5/1
25	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125 03/24/31	社債券	226,991,400	91.89	92.62	3.125	0.90
	アメリカ			208,594,359	210,243,474	2031/3/24
26	P3 GROUP SARL 4.625 02/13/30	特殊債券	198,562,260	104.42	104.69	4.625	0.89
	ルクセンブルグ			207,358,568	207,894,686	2030/2/13
27	METLIFE INC 5.25 01/15/54	社債券	218,910,800	93.87	94.88	5.25	0.89
	アメリカ			205,502,504	207,710,324	2054/1/15
28	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75 03/01/36	社債券	201,134,310	100.31	100.45	3.75	0.86
	アメリカ			201,767,378	202,046,492	2036/3/1
29	BANK OF AMERICA CORP 04/25/28	社債券	202,334,600	98.67	98.67	1.662	0.85
	アメリカ			199,653,630	199,648,318	2028/4/25
30	US T N/B 3.875 04/30/30	国債証券	188,498,360	100.14	100.83	3.875	0.81
	アメリカ			188,774,478	190,081,450	2030/4/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	3.74
特殊債券	6.80
社債券	86.51
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。