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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

【提出】: 2017/11/22 9:14
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スイス	社債券	UBS GROUP 4.125%	1,300,000	11,674.34	151,766,439	11,704.52	152,158,760	4.125	2025年 9月24日	0.88
2	アメリカ	社債券	BRANCH BANKING 3.8%	1,250,000	11,792.23	147,402,970	11,833.40	147,917,528	3.8	2026年10月30日	0.86
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4%	1,195,000	11,703.41	139,855,819	11,726.60	140,132,918	4	2024年 4月 1日	0.81
4	アメリカ	社債券	CITIZENS FINANCIAL 4.3%	1,160,000	11,572.03	134,235,551	11,532.26	133,774,271	4.3	2025年12月 3日	0.77
5	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE3.782% VAR	1,150,000	11,334.94	130,351,859	11,374.47	130,806,458	3.782	2028年 2月 1日	0.76
6	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 4.9%	1,025,000	12,422.95	127,335,240	12,522.62	128,356,873	4.9	2046年 2月 1日	0.74
7	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN 5.45%	1,050,000	12,069.34	126,728,150	12,035.89	126,376,849	5.45	2023年 6月15日	0.73
8	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO 3.584%	1,100,000	11,245.39	123,699,330	11,286.35	124,149,954	3.584	2028年 5月22日	0.72
9	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.45%	1,045,000	11,588.57	121,100,651	11,636.05	121,596,823	4.45	2027年 9月29日	0.70
10	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4.183%	850,000	11,403.62	96,930,817	11,458.28	97,395,409	4.183	2027年11月25日	0.56
11	ガーンジー	社債券	CRED SUIS GP FUN 3.75%	850,000	11,261.73	95,724,755	11,282.71	95,903,083	3.75	2025年 3月26日	0.55
12	アメリカ	社債券	BOSTON GAS 3.15%	850,000	11,140.60	94,695,143	11,191.28	95,125,947	3.15	2027年 8月 1日	0.55
13	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 3.75%	825,000	11,332.62	93,494,160	11,357.46	93,699,127	3.75	2025年 5月22日	0.54
14	アメリカ	社債券	APPALACHIAN POWER 4.45%	750,000	12,214.98	91,612,354	12,460.78	93,455,899	4.45	2045年 6月 1日	0.54
15	アメリカ	社債券	COLUMBIA PIPELINE 4.5%	778,000	11,841.33	92,125,551	11,826.97	92,013,872	4.5	2025年 6月 1日	0.53
16	スイス	社債券	UBS GROUP FUNDING 3.491%	800,000	11,351.17	90,809,408	11,387.61	91,100,917	3.491	2023年 5月23日	0.53
17	フランス	社債券	TOTAL CAPITAL INTL 3.75%	775,000	11,705.07	90,714,308	11,747.03	91,039,495	3.75	2024年 4月10日	0.53
18	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN 6.02%	720,000	12,225.70	88,025,057	12,316.24	88,676,977	6.02	2026年 6月15日	0.51
19	イギリス	社債券	LLOYDS BANK PLC 4.582%	750,000	11,622.05	87,165,412	11,617.40	87,130,540	4.582	2025年12月10日	0.50
20	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV 4.75%	730,000	11,774.08	85,950,817	11,820.46	86,289,365	4.75	2025年 7月28日	0.50
21	アメリカ	社債券	NEWELL RUBBERMAID 5.5%	660,000	13,123.01	86,611,902	13,070.41	86,264,741	5.5	2046年 4月 1日	0.50
22	アメリカ	社債券	UNITEDHEALTH GROUP3.375%	750,000	11,414.11	85,605,865	11,427.25	85,704,415	3.375	2027年 4月15日	0.49
23	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.125%	785,000	10,802.38	84,798,751	10,866.43	85,301,493	3.125	2026年 7月27日	0.49
24	アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 4.4%	700,000	11,961.79	83,732,590	12,013.69	84,095,872	4.4	2045年 3月15日	0.49
25	アメリカ	社債券	PEPSICO INC 2.25%	750,000	11,191.28	83,934,659	11,160.92	83,706,918	2.25	2022年 5月 2日	0.48
26	オランダ	社債券	ING GROEP NV 3.95%	725,000	11,492.51	83,320,724	11,542.20	83,680,969	3.95	2027年 3月29日	0.48
27	アメリカ	社債券	O'REILLY AUTOMOTIVE 3.6%	750,000	10,981.26	82,359,517	11,042.00	82,815,000	3.6	2027年 9月 1日	0.48
28	アメリカ	社債券	CIMAREX ENERGY 3.9%	725,000	11,231.92	81,431,438	11,204.31	81,231,302	3.9	2027年 5月15日	0.47
29	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 4.375%	700,000	11,545.51	80,818,606	11,591.89	81,143,241	4.375	2026年 1月12日	0.47
30	アメリカ	社債券	PPL CAPITAL FUND 3.95%	700,000	11,626.12	81,382,853	11,567.59	80,973,194	3.95	2024年 3月15日	0.47

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	0.64
社債券	外国	93.54
合計		94.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

開示資料

決算