有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UBS GROUP FUNDING SWITZE 4.125 09/24/25	社債券	138,125,000	113.24	112.18	4.125	0.75
	スイス			156,424,498	154,958,954	2025/9/24
2	ABBVIE INC 4.05 11/21/39	社債券	123,781,250	114.89	111.42	4.05	0.66
	アメリカ			142,212,603	137,928,180	2039/11/21
3	MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27	社債券	122,718,750	112.83	111.38	3.3	0.66
	アメリカ			138,471,047	136,687,340	2027/2/6
4	WALMART INC 4.25 04/15/21	社債券	127,500,000	100.55	100.46	4.25	0.62
	アメリカ			128,210,952	128,099,245	2021/4/15
5	PEPSICO INC 0.4 10/09/32	社債券	129,150,000	99.74	98.75	0.4	0.61
	アメリカ			128,814,210	127,546,473	2032/10/9
6	CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.638 09/30/32	社債券	123,250,000	101.40	98.99	2.638	0.59
	アメリカ			124,977,711	122,016,167	2032/9/30
7	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 3.1 11/15/26	社債券	111,562,500	110.52	109.20	3.1	0.59
	アメリカ			123,304,437	121,830,311	2026/11/15
8	NUVEEN LLC 4.0 11/01/28	社債券	103,062,500	116.07	114.74	4	0.57
	アメリカ			119,631,674	118,256,986	2028/11/1
9	CIGNA CORP 4.375 10/15/28	社債券	97,537,500	117.69	115.83	4.375	0.54
	アメリカ			114,793,693	112,982,975	2028/10/15
10	BNP PARIBAS 01/23/27	社債券	103,320,000	109.06	108.66	2.125	0.54
	フランス			112,683,684	112,276,190	2027/1/23
11	BANK OF AMERICA CORP 04/25/28	社債券	100,091,250	108.37	107.88	1.662	0.52
	アメリカ			108,475,894	107,981,943	2028/4/25
12	US BANCORP 0.85 06/07/24	社債券	103,320,000	103.32	103.08	0.85	0.51
	アメリカ			106,750,533	106,507,804	2024/6/7
13	CVS HEALTH CORP 1.3 08/21/27	社債券	108,906,250	99.39	97.70	1.3	0.51
	アメリカ			108,251,026	106,410,808	2027/8/21
14	CREDIT AGRICOLE SA 01/10/33	社債券	95,625,000	109.83	108.28	4	0.50
	フランス			105,031,005	103,546,651	2033/1/10
15	CITIGROUP INC 01/10/28	社債券	88,718,750	113.37	111.85	3.887	0.48
	アメリカ			100,585,518	99,233,714	2028/1/10
16	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/46	社債券	83,937,500	121.91	117.68	4.9	0.48
	アメリカ			102,331,938	98,783,756	2046/2/1
17	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75 05/22/25	社債券	87,656,250	111.24	110.25	3.75	0.47
	アメリカ			97,513,879	96,642,034	2025/5/22
18	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.9 03/12/24	社債券	88,187,500	109.58	109.40	3.9	0.46
	イギリス			96,641,351	96,482,405	2024/3/12
19	PNC FINANCIAL SERVICES 2.2 11/01/24	社債券	91,375,000	106.18	105.42	2.2	0.46
	アメリカ			97,029,405	96,329,983	2024/11/1
20	BOEING CO 5.15 05/01/30	社債券	82,875,000	118.36	116.00	5.15	0.46
	アメリカ			98,099,137	96,135,000	2030/5/1
21	PHILIP MORRIS INTL INC 2.5 11/02/22	社債券	92,437,500	103.59	103.39	2.5	0.46
	アメリカ			95,760,478	95,577,853	2022/11/2
22	JPMORGAN CHASE & CO 01/23/29	社債券	85,531,250	111.47	110.10	3.509	0.45
	アメリカ			95,343,816	94,173,324	2029/1/23
23	LINCOLN NATIONAL CORP 4.0 09/01/23	社債券	85,000,000	108.80	108.56	4	0.44
	アメリカ			92,481,626	92,281,319	2023/9/1
24	DOLLAR TREE INC 4.2 05/15/28	社債券	80,431,250	115.76	114.14	4.2	0.44
	アメリカ			93,115,182	91,807,136	2028/5/15
25	CITIGROUP INC 4.45 09/29/27	社債券	79,156,250	116.59	114.99	4.45	0.44
	アメリカ			92,293,858	91,027,726	2027/9/29
26	AMERICAN INTL GROUP 1.875 06/21/27	社債券	83,947,500	109.10	108.27	1.875	0.44
	アメリカ			91,587,922	90,892,728	2027/6/21
27	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375 04/15/27	社債券	79,687,500	113.02	111.80	3.375	0.43
	アメリカ			90,069,143	89,095,804	2027/4/15
28	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.7 03/13/23	社債券	85,000,000	105.08	104.76	2.7	0.43
	アメリカ			89,323,106	89,051,257	2023/3/13
29	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.6 09/01/27	社債券	79,687,500	112.91	111.54	3.6	0.43
	アメリカ			89,980,782	88,890,929	2027/9/1
30	CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7 11/15/29	社債券	82,343,750	108.79	107.42	3.7	0.43
	アメリカ			89,589,805	88,455,998	2029/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.37
特殊債券	0.37
社債券	98.31
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。