有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/23-2023/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375 10/15/34	社債券	412,387,200	94.33	94.61	3.375	1.55
	ルクセンブルグ			389,046,084	390,200,768	2034/10/15
2	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.75 10/12/34	特殊債券	383,616,000	100.50	101.55	4.75	1.55
	フランス			385,539,067	389,575,090	2034/10/12
3	CREDIT SUISSE GROUP AG 03/01/29	社債券	341,098,560	110.47	112.07	7.75	1.52
	スイス			376,816,013	382,270,519	2029/3/1
4	TENNET HOLDING BV 4.75 10/28/42	特殊債券	303,696,000	106.38	108.21	4.75	1.31
	オランダ			323,078,182	328,643,715	2042/10/28
5	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.25 04/28/30	社債券	316,115,000	92.66	94.25	5.25	1.19
	イギリス			292,936,736	297,939,467	2030/4/28
6	NATWEST GROUP PLC 09/14/32	社債券	326,073,600	82.56	83.00	1.043	1.08
	イギリス			269,217,511	270,655,427	2032/9/14
7	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141 03/15/52	社債券	336,406,200	76.38	79.55	5.141	1.07
	アメリカ			256,956,685	267,639,082	2052/3/15
8	CAIXABANK SA 01/18/29	社債券	266,084,000	98.67	99.25	6.208	1.05
	スペイン			262,550,392	264,100,536	2029/1/18
9	BPCE SA 01/25/35	社債券	271,728,000	96.30	97.15	5.125	1.05
	フランス			261,680,857	263,987,036	2035/1/25
10	VIRGIN MONEY UK PLC 09/03/27	社債券	290,082,000	89.70	90.52	4	1.05
	イギリス			260,221,706	262,607,480	2027/9/3
11	BARCLAYS PLC 03/22/31	社債券	274,924,800	88.30	88.42	1.125	0.97
	イギリス			242,767,121	243,114,626	2031/3/22
12	TIME WARNER CABLE INC 6.55 05/01/37	社債券	248,540,000	92.64	94.95	6.55	0.94
	アメリカ			230,255,055	236,006,855	2037/5/1
13	LLOYDS BANKING GROUP PLC 12/03/35	社債券	316,115,000	72.18	73.49	2.707	0.93
	イギリス			228,203,102	232,331,248	2035/12/3
14	GE HEALTHCARE TECH INC 5.857 03/15/30	社債券	215,645,000	100.11	101.58	5.857	0.87
	アメリカ			215,896,313	219,057,481	2030/3/15
15	RCI BANQUE SA 4.875 09/21/28	社債券	217,542,240	100.31	100.69	4.875	0.87
	フランス			218,228,802	219,056,768	2028/9/21
16	VIRGIN MONEY UK PLC 10/29/28	社債券	200,759,040	95.79	96.57	4.625	0.77
	イギリス			192,316,118	193,881,235	2028/10/29
17	UBS GROUP FUNDING SWITZE 4.125 09/24/25	社債券	190,060,000	95.93	96.16	4.125	0.73
	スイス			182,330,669	182,765,175	2025/9/24
18	RCI BANQUE SA 1.625 05/26/26	社債券	191,808,000	93.17	93.38	1.625	0.71
	フランス			178,723,817	179,112,995	2026/5/26
19	BANK OF AMERICA CORP 04/25/28	社債券	188,611,200	90.76	91.35	1.662	0.69
	アメリカ			171,199,721	172,313,683	2028/4/25
20	MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27	社債券	168,861,000	95.24	96.11	3.3	0.65
	アメリカ			160,823,754	162,295,286	2027/2/6
21	BANK OF AMERICA CORP 02/07/25	社債券	161,438,400	98.70	98.77	1.379	0.64
	アメリカ			159,352,292	159,468,044	2025/2/7
22	HSBC HOLDINGS PLC 06/09/28	社債券	156,141,600	95.25	95.84	4.755	0.60
	イギリス			148,734,665	149,658,694	2028/6/9
23	ABBVIE INC 4.05 11/21/39	社債券	170,323,000	82.27	85.61	4.05	0.58
	アメリカ			140,130,789	145,823,113	2039/11/21
24	SANTANDER HOLDINGS USA 03/09/29	社債券	146,200,000	99.11	99.52	6.499	0.58
	アメリカ			144,901,493	145,508,715	2029/3/9
25	GENERAL MOTORS 5.95 04/01/49	社債券	160,820,000	85.75	89.39	5.95	0.57
	アメリカ			137,905,291	143,771,194	2049/4/1
26	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45 04/11/25	社債券	146,200,000	96.30	96.52	3.45	0.56
	カナダ			140,795,431	141,116,933	2025/4/11
27	HISCOX LTD 6.0 09/22/27	社債券	141,136,050	97.68	98.74	6	0.56
	バミューダ			137,862,048	139,366,373	2027/9/22
28	ENEL FINANCE INTL NV 5.0 06/15/32	社債券	146,200,000	91.86	93.35	5	0.54
	オランダ			134,304,716	136,489,915	2032/6/15
29	NUVEEN LLC 4.0 11/01/28	社債券	141,814,000	93.23	93.97	4	0.53
	アメリカ			132,220,632	133,275,044	2028/11/1
30	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05 08/23/31	社債券	160,089,000	77.69	79.04	2.05	0.50
	アメリカ			124,386,031	126,537,168	2031/8/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.18
社債券	94.80
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。